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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 579.00 | 101 181.00 | 17 398.00 | 118 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 726.00 | 102 198.00 | 12 528.00 | 114 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 396.00 | 203 639.00 | 201 758.00 | 405 396.00 |
BT Marchandises | 80 283.00 | 5 953.00 | 74 330.00 | 80 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 533.00 | 3 456.00 | 37 077.00 | 40 533.00 |
BZ Autres créances | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CF Disponibilités | 146 679.00 | | 146 679.00 | 146 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 285.00 | 9 409.00 | 262 875.00 | 272 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 681.00 | 213 048.00 | 464 633.00 | 677 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900.00 | 8 000.00 | | 3 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 123 525.00 | 253 926.00 | | 123 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 863.00 | 24 300.00 | | 47 863.00 |
DL TOTAL (I) | 176 088.00 | 287 025.00 | | 176 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 23.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 092.00 | 1 862.00 | | 136 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 625.00 | 31 525.00 | | 25 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 846.00 | 49 254.00 | | 43 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 594.00 | 87 850.00 | | 76 594.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | 299.00 | | 5 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 126.00 | 1 254.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 545.00 | 172 067.00 | | 288 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 633.00 | 459 092.00 | | 464 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 545.00 | 172 067.00 | | 288 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 296.00 | | 316 296.00 | 316 296.00 |
FG Production vendue services | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 624.00 | | 529 624.00 | 529 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654.00 | 4 167.00 | | 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 681.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 654.00 | 3 486.00 | | 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 798.00 | 2 718.00 | | 9 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 279.00 | 501 800.00 | | 539 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 416.00 | 477 500.00 | | 491 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 863.00 | 24 300.00 | | 47 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 396.00 | | | 405 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 260.00 | | | 170 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 305.00 | | | 233 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 089.00 | 14 550.00 | | 189 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 829.00 | 14 550.00 | | 188 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 1 344.00 | 209.00 | 4 818.00 |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | | 5 386.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 660.00 | 1 344.00 | 5 595.00 | 13 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 660.00 | 1 344.00 | 5 595.00 | 13 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 5 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UX Autres créances clients | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 136 092.00 | 136 092.00 | | 136 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 920.00 | 262 920.00 | | 262 920.00 |