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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
AP Constructions | 300 751.00 | 142 641.00 | 158 110.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 25 012.00 | 358.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 538.00 | 167 653.00 | 191 885.00 | 359 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
BZ Autres créances | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CF Disponibilités | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 041.00 | | 138 041.00 | 138 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 579.00 | 167 653.00 | 329 926.00 | 497 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -211 874.00 | -221 337.00 | | -211 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371.00 | 9 463.00 | | -371.00 |
DL TOTAL (I) | -204 745.00 | -204 374.00 | | -204 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 274.00 | 29 780.00 | | 19 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 266.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 317.00 | 1 320.00 | | 1 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 670.00 | 545 326.00 | | 534 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 926.00 | 340 952.00 | | 329 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 309.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 353.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 710.00 | 42 732.00 | | 34 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -35 081.00 | -33 269.00 | | -35 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371.00 | 9 463.00 | | -371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 350.00 | 12 302.00 | | 155 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 350.00 | 12 302.00 | | 155 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 670.00 | 23 711.00 | 510 959.00 | 534 670.00 |