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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
AP Constructions | 300 751.00 | 158 885.00 | 141 866.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 25 365.00 | 5.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 538.00 | 184 250.00 | 175 288.00 | 359 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 29 604.00 | | 29 604.00 | 29 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 651.00 | 3 063.00 | 61 588.00 | 64 651.00 |
CF Disponibilités | 38 241.00 | | 38 241.00 | 38 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 133.00 | 3 063.00 | 137 070.00 | 140 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 671.00 | 187 313.00 | 312 358.00 | 499 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DH Report à nouveau | -209 099.00 | -212 245.00 | | -209 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442.00 | 3 146.00 | | -1 442.00 |
DL TOTAL (I) | -43 041.00 | -41 599.00 | | -43 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 971.00 | 350 959.00 | | 350 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 274.00 | | 3 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 208.00 | 628.00 | | 1 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 399.00 | 355 243.00 | | 355 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 358.00 | 313 644.00 | | 312 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 514.00 | 38 065.00 | | 29 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 956.00 | 34 919.00 | | 30 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442.00 | 3 146.00 | | -1 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 954.00 | 8 296.00 | | 175 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 954.00 | 8 296.00 | | 175 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 063.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 063.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 063.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 29 072.00 | 29 072.00 | | 29 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 971.00 | 350 971.00 | | 350 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 399.00 | 355 399.00 | | 355 399.00 |