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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
AP Constructions | 300 751.00 | 150 763.00 | 149 988.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 25 191.00 | 179.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 538.00 | 175 954.00 | 183 584.00 | 359 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
BZ Autres créances | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 82 968.00 | | 82 968.00 | 82 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 598.00 | 175 954.00 | 313 644.00 | 489 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 7 500.00 | | 167 500.00 |
DH Report à nouveau | -212 245.00 | -211 874.00 | | -212 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | -371.00 | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | -41 599.00 | -204 745.00 | | -41 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 959.00 | 510 959.00 | | 350 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 19 274.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 121.00 | | 3 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628.00 | 1 317.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 243.00 | 534 670.00 | | 355 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 644.00 | 329 926.00 | | 313 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 434.00 | | 27 434.00 | 27 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 065.00 | 34 710.00 | | 38 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 919.00 | 35 081.00 | | 34 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | -371.00 | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 653.00 | 8 301.00 | | 167 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 653.00 | 8 301.00 | | 167 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VC Groupe et associés | 26 292.00 | | | 26 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 959.00 | 350 959.00 | | 350 959.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 243.00 | 355 243.00 | | 355 243.00 |