| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 417.00 | | 33 417.00 | 33 417.00 |
AP Constructions | 300 751.00 | 166 969.00 | 133 782.00 | 300 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 538.00 | 192 340.00 | 167 199.00 | 359 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
BZ Autres créances | 33 357.00 | | 33 357.00 | 33 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 111 575.00 | | 111 575.00 | 111 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 741.00 | | 152 741.00 | 152 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 279.00 | 192 340.00 | 319 940.00 | 512 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
DH Report à nouveau | -210 541.00 | -209 099.00 | | -210 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 759.00 | -1 442.00 | | 7 759.00 |
DL TOTAL (I) | -35 282.00 | -43 041.00 | | -35 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 969.00 | 350 971.00 | | 350 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 220.00 | | 3 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 1 208.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 222.00 | 355 399.00 | | 355 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 940.00 | 312 358.00 | | 319 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 222.00 | 355 399.00 | | 355 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 811.00 | | 27 811.00 | 27 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 063.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 506.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 023.00 | 29 514.00 | | 36 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 265.00 | 30 956.00 | | 28 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 759.00 | -1 442.00 | | 7 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 250.00 | 8 089.00 | | 184 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 250.00 | 8 089.00 | | 184 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
UX Autres créances clients | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 32 886.00 | 32 886.00 | | 32 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 969.00 | 350 969.00 | | 350 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 222.00 | 355 222.00 | | 355 222.00 |