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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 577.00 | 37 246.00 | 224 330.00 | 261 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 929 729.00 | 37 246.00 | 14 892 482.00 | 14 929 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 800.00 | | 109 800.00 | 109 800.00 |
BZ Autres créances | 1 550 517.00 | | 1 550 517.00 | 1 550 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 996 992.00 | | 3 996 992.00 | 3 996 992.00 |
CF Disponibilités | 283 512.00 | | 283 512.00 | 283 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 940 822.00 | | 5 940 822.00 | 5 940 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 870 552.00 | 37 246.00 | 20 833 305.00 | 20 870 552.00 |
CU Autres participations | 14 668 152.00 | | 14 668 152.00 | 14 668 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 142 880.00 | 6 142 880.00 | | 6 142 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 433 906.00 | 383 394.00 | | 433 906.00 |
DG Autres réserves | 7 585 360.00 | 6 725 627.00 | | 7 585 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 315 868.00 | 1 010 245.00 | | 1 315 868.00 |
DL TOTAL (I) | 15 478 023.00 | 14 262 154.00 | | 15 478 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 808 437.00 | 4 965 021.00 | | 4 808 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 874.00 | 1 515.00 | | 73 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 400.00 | 4 108.00 | | 7 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 456.00 | 12 837.00 | | 88 456.00 |
EA Autres dettes | 377 112.00 | 365 230.00 | | 377 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355 281.00 | 5 348 713.00 | | 5 355 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 833 305.00 | 19 610 868.00 | | 20 833 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 031.00 | 541 213.00 | | 704 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 000.00 | | 177 000.00 | 177 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 317 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194 085.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 511 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 013.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | 157 000.00 | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 041.00 | 157 000.00 | | 110 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 1.00 | | 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 507.00 | 152 005.00 | | 92 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 646.00 | 152 006.00 | | 92 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 394.00 | 4 994.00 | | 17 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 392.00 | | | 63 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 997.00 | 1 458 390.00 | | 1 798 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 129.00 | 448 145.00 | | 483 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 315 868.00 | 1 010 245.00 | | 1 315 868.00 |