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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 786.00 | 60 691.00 | 185 094.00 | 245 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 913 938.00 | 60 691.00 | 14 853 246.00 | 14 913 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
BZ Autres créances | 2 321 824.00 | | 2 321 824.00 | 2 321 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878 398.00 | | 3 878 398.00 | 3 878 398.00 |
CF Disponibilités | 292 856.00 | | 292 856.00 | 292 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 570 479.00 | | 6 570 479.00 | 6 570 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 484 418.00 | 60 691.00 | 21 423 726.00 | 21 484 418.00 |
CU Autres participations | 14 668 152.00 | | 14 668 152.00 | 14 668 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 142 880.00 | 6 142 880.00 | | 6 142 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 288.00 | 433 906.00 | | 614 288.00 |
DG Autres réserves | 8 570 847.00 | 7 585 360.00 | | 8 570 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 115.00 | 1 315 868.00 | | 1 032 115.00 |
DL TOTAL (I) | 16 360 138.00 | 15 478 023.00 | | 16 360 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 651 480.00 | 4 808 437.00 | | 4 651 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 270.00 | 73 874.00 | | 10 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 342.00 | 7 400.00 | | 4 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 614.00 | 88 456.00 | | 37 614.00 |
EA Autres dettes | 359 880.00 | 377 112.00 | | 359 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 063 587.00 | 5 355 281.00 | | 5 063 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 423 726.00 | 20 833 305.00 | | 21 423 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 587.00 | 704 031.00 | | 568 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 023 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 827.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | 41.00 | | 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | 110 000.00 | | 105 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 619.00 | 110 041.00 | | 105 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 139.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131 521.00 | 92 507.00 | | 131 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 736.00 | 92 646.00 | | 131 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 116.00 | 17 394.00 | | -26 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 63 392.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 799.00 | 1 798 997.00 | | 1 468 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 684.00 | 483 129.00 | | 436 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 115.00 | 1 315 868.00 | | 1 032 115.00 |