| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 455.00 | 15 401.00 | 102 053.00 | 117 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 954 607.00 | 15 401.00 | 14 939 205.00 | 14 954 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BZ Autres créances | 5 627 178.00 | 19 140.00 | 5 608 038.00 | 5 627 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 971.00 | 261 271.00 | 375 699.00 | 636 971.00 |
CF Disponibilités | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 384 182.00 | 280 411.00 | 6 103 770.00 | 6 384 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 338 789.00 | 295 812.00 | 21 042 976.00 | 21 338 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 576 676.00 | | | 5 576 676.00 |
CU Autres participations | 14 837 152.00 | | 14 837 152.00 | 14 837 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 142 880.00 | 6 142 880.00 | | 6 142 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 288.00 | 614 288.00 | | 614 288.00 |
DG Autres réserves | 10 424 272.00 | 9 836 022.00 | | 10 424 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 322.00 | 738 250.00 | | 460 322.00 |
DL TOTAL (I) | 17 641 771.00 | 17 331 449.00 | | 17 641 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 500.00 | 2 500 000.00 | | 604 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 589.00 | 16 746.00 | | 335 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 5 215.00 | | 4 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 918.00 | 81 747.00 | | 34 918.00 |
EA Autres dettes | 2 421 433.00 | 2 402 990.00 | | 2 421 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 205.00 | 5 006 700.00 | | 3 401 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 042 976.00 | 22 338 150.00 | | 21 042 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 771.00 | 2 603 710.00 | | 979 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 589.00 | | | 335 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 146 035.00 | | 146 035.00 | 146 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 035.00 | | 146 035.00 | 146 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 735 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 245.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 200.00 | 91 000.00 | | 119 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 939.00 | 91 000.00 | | 124 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 301.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 115.00 | 95 014.00 | | 129 115.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 271.00 | 245.00 | | 261 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 387.00 | 95 561.00 | | 390 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 447.00 | -4 561.00 | | -265 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 53 440.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 643.00 | 1 375 553.00 | | 1 054 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 321.00 | 637 303.00 | | 594 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 322.00 | 738 250.00 | | 460 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421 433.00 | | 2 421 433.00 | 2 421 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 500.00 | 604 500.00 | | 604 500.00 |
VI Groupe et associés | 335 589.00 | 335 589.00 | | 335 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 637.00 | 49 637.00 | | 49 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 576 677.00 | | 5 576 677.00 | 5 576 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 628 663.00 | 51 986.00 | 5 576 677.00 | 5 628 663.00 |
VW T.V.A. | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 205.00 | 979 772.00 | 2 421 433.00 | 3 401 205.00 |