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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 964.00 | 79 177.00 | 124 786.00 | 203 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 103 116.00 | 79 177.00 | 15 023 938.00 | 15 103 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 488.00 | | 254 488.00 | 254 488.00 |
BZ Autres créances | 4 198 207.00 | | 4 198 207.00 | 4 198 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 370 605.00 | 437 485.00 | 2 933 119.00 | 3 370 605.00 |
CF Disponibilités | 928 778.00 | | 928 778.00 | 928 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 080.00 | 437 485.00 | 8 314 594.00 | 8 752 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 855 196.00 | 516 663.00 | 23 338 533.00 | 23 855 196.00 |
CU Autres participations | 14 899 152.00 | | 14 899 152.00 | 14 899 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 142 880.00 | 6 142 880.00 | | 6 142 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 614 288.00 | 614 288.00 | | 614 288.00 |
DG Autres réserves | 9 452 961.00 | 8 570 847.00 | | 9 452 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 060.00 | 1 032 115.00 | | 533 060.00 |
DL TOTAL (I) | 16 743 198.00 | 16 360 138.00 | | 16 743 198.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 495 000.00 | 4 651 480.00 | | 4 495 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 293.00 | 10 270.00 | | 17 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 4 342.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 379.00 | 37 614.00 | | 46 379.00 |
EA Autres dettes | 2 031 020.00 | 359 880.00 | | 2 031 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 595 334.00 | 5 063 587.00 | | 6 595 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 338 533.00 | 21 423 726.00 | | 23 338 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 334.00 | 568 587.00 | | 2 100 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 868.00 | | 34 868.00 | 34 868.00 |
FG Production vendue services | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 118.00 | | 298 118.00 | 298 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 666.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 492.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 977 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 119.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 000.00 | 105 500.00 | | 107 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 032.00 | 105 619.00 | | 107 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 214.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 232.00 | 131 521.00 | | 113 232.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 485.00 | | | 437 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 813.00 | 131 736.00 | | 550 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443 781.00 | -26 116.00 | | -443 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513.00 | 1 068.00 | | 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 922.00 | 1 468 799.00 | | 1 411 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 862.00 | 436 684.00 | | 878 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 060.00 | 1 032 115.00 | | 533 060.00 |