| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 203.00 | 9 437.00 | 4 766.00 | 14 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 297.00 | 10 531.00 | 32 766.00 | 43 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BZ Autres créances | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
CF Disponibilités | 330 289.00 | | 330 289.00 | 330 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 698.00 | 10 531.00 | 417 167.00 | 427 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 237 939.00 | 199 553.00 | | 237 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 384.00 | 38 386.00 | | 47 384.00 |
DL TOTAL (I) | 318 323.00 | 270 939.00 | | 318 323.00 |
DP Provisions pour risques | 6 514.00 | 6 316.00 | | 6 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 514.00 | 6 316.00 | | 6 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 944.00 | 12 863.00 | | 15 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 056.00 | 18 176.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 30 778.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 945.00 | 44 009.00 | | 41 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 329.00 | 105 826.00 | | 92 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 167.00 | 383 081.00 | | 417 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 651 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 651 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 514.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 275.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 275.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -275.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | 5 714.00 | | 9 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 961.00 | 621 760.00 | | 661 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 577.00 | 583 373.00 | | 614 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 384.00 | 38 386.00 | | 47 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 488.00 | | | 53 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 696.00 | 719.00 | 14 884.00 | 24 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 696.00 | 719.00 | 14 884.00 | 24 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 316.00 | 6 514.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 316.00 | 6 514.00 | 6 316.00 | 6 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 514.00 | 6 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
UX Autres créances clients | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
VI Groupe et associés | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VP Divers | 287.00 | | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 273.00 | 91 273.00 | | 91 273.00 |