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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 146.00 | 16 146.00 | 28 000.00 | 44 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
BZ Autres créances | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CF Disponibilités | 495 938.00 | | 495 938.00 | 495 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 604.00 | | 536 604.00 | 536 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 750.00 | 16 146.00 | 564 604.00 | 580 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 477 728.00 | 419 781.00 | | 477 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 679.00 | 57 946.00 | | -10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 500 048.00 | 510 728.00 | | 500 048.00 |
DP Provisions pour risques | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171.00 | 739.00 | | 1 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 652.00 | 35 352.00 | | 22 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | 40 201.00 | | 32 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 184.00 | 76 292.00 | | 56 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 604.00 | 595 392.00 | | 564 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 699 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 699 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 391.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 391.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -391.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 430.00 | 14 705.00 | | -1 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 339.00 | 837 203.00 | | 702 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 018.00 | 779 256.00 | | 713 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 679.00 | 57 946.00 | | -10 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 146.00 | 111.00 | | 16 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | 111.00 | | 16 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 652.00 | 22 652.00 | | 22 652.00 |
UX Autres créances clients | 28 190.00 | 28 190.00 | | 28 190.00 |
VB T. V. A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 362.00 | 32 362.00 | | 32 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 184.00 | 56 184.00 | | 56 184.00 |