| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 146.00 | 16 146.00 | 28 000.00 | 44 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 536 105.00 | | 536 105.00 | 536 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 392.00 | | 567 392.00 | 567 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 538.00 | 16 146.00 | 595 392.00 | 611 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 781.00 | 345 089.00 | | 419 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 946.00 | 74 692.00 | | 57 946.00 |
DL TOTAL (I) | 510 728.00 | 452 781.00 | | 510 728.00 |
DP Provisions pour risques | 8 372.00 | 7 216.00 | | 8 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 372.00 | 7 216.00 | | 8 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 28 139.00 | | 35 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 201.00 | 27 322.00 | | 40 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 292.00 | 69 313.00 | | 76 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 392.00 | 529 310.00 | | 595 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 837 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 837 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 1 977.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 1 977.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391.00 | -1 977.00 | | -391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 705.00 | 16 667.00 | | 14 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 203.00 | 727 214.00 | | 837 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 256.00 | 652 522.00 | | 779 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 946.00 | 74 692.00 | | 57 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 666.00 | 28.00 | 6.00 | 28 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 637.00 | 1 509.00 | | 14 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 637.00 | 1 509.00 | | 14 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 216.00 | 1 155.00 | | 7 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 216.00 | 1 155.00 | | 7 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
UX Autres créances clients | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
VB T. V. A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 292.00 | 76 292.00 | | 76 292.00 |