| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 053.00 | 13 543.00 | 1 509.00 | 15 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 146.00 | 14 637.00 | 29 509.00 | 44 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
BZ Autres créances | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CF Disponibilités | 457 333.00 | | 457 333.00 | 457 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 801.00 | | 499 801.00 | 499 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 948.00 | 14 637.00 | 529 311.00 | 543 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 089.00 | 285 323.00 | | 345 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 692.00 | 59 766.00 | | 74 692.00 |
DL TOTAL (I) | 452 781.00 | 378 089.00 | | 452 781.00 |
DP Provisions pour risques | 7 216.00 | 6 999.00 | | 7 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 216.00 | 6 999.00 | | 7 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 451.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 113.00 | 43 051.00 | | 13 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 706.00 | | 28 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | 39 537.00 | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 313.00 | 111 745.00 | | 69 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 310.00 | 496 833.00 | | 529 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 739.00 | | | 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 721 464.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 721 464.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 977.00 | 391.00 | | 1 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977.00 | 391.00 | | 1 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 977.00 | -391.00 | | -1 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 13 487.00 | | 16 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 214.00 | 706 737.00 | | 727 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 522.00 | 646 971.00 | | 652 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 692.00 | 59 766.00 | | 74 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 146.00 | | | 44 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 537.00 | 2 101.00 | | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 537.00 | 2 101.00 | | 12 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 999.00 | 218.00 | | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 999.00 | 218.00 | | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
UX Autres créances clients | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |