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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
040 Immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 045.00 | 24 946.00 | 99.00 | 25 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
072 Créances – Autres | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 193.00 | | 25 193.00 | 25 193.00 |
084 Disponibilités | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
110 Total général Actif | 78 823.00 | 24 946.00 | 53 877.00 | 78 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 64 208.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
222 Production stockée | 9 210.00 | -9 950.00 | | 9 210.00 |
230 Autres produits | | 61.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 107.00 | 54 319.00 | | 79 107.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 984.00 | 26 855.00 | | 31 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 230.00 | -3 558.00 | | 2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 12 516.00 | 11 603.00 | | 12 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 194.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | 10 600.00 | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | 6 170.00 | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97.00 | 482.00 | | 97.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 967.00 | 54 347.00 | | 66 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 140.00 | -29.00 | | 12 140.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | 164.00 | | 62.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 134.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 817.00 | 2.00 | | 10 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 544.00 | | | 7 544.00 |