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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 800.00 | 24 696.00 | 104.00 | 24 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 428.00 | | 46 428.00 | 46 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
072 Créances – Autres | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
084 Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
110 Total général Actif | 127 398.00 | 24 696.00 | 102 702.00 | 127 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 659.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 702.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 757.00 | 59 482.00 | | 40 757.00 |
222 Production stockée | 6 900.00 | 17 610.00 | | 6 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 830.00 | | | 7 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 487.00 | 77 092.00 | | 55 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 144.00 | 38 982.00 | | 25 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 448.00 | -711.00 | | -5 448.00 |
242 Autres charges externes. | 12 006.00 | 12 427.00 | | 12 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 2 775.00 | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 14 800.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 4 639.00 | 5 088.00 | | 4 639.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 314.00 | 73 362.00 | | 52 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 172.00 | 3 730.00 | | 3 172.00 |
280 Produits financiers | 185.00 | 866.00 | | 185.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 60.00 | 5.00 | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 297.00 | 3 905.00 | | 3 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 025.00 | | | 6 025.00 |