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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 800.00 | 24 696.00 | 104.00 | 24 800.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 108.00 | | 25 108.00 | 25 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 607.00 | | 29 607.00 | 29 607.00 |
084 Disponibilités | 13 471.00 | | 13 471.00 | 13 471.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 868.00 | | 70 868.00 | 70 868.00 |
110 Total général Actif | 95 668.00 | 24 696.00 | 70 972.00 | 95 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 288.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 568.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 632.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 770.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 707.00 | 40 757.00 | | 86 707.00 |
222 Production stockée | -15 369.00 | 6 900.00 | | -15 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 830.00 | | |
230 Autres produits | 539.00 | | | 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 877.00 | 55 487.00 | | 71 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 191.00 | 25 144.00 | | 38 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 951.00 | -5 448.00 | | 5 951.00 |
242 Autres charges externes. | 15 038.00 | 12 006.00 | | 15 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | 2 372.00 | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 700.00 | 13 600.00 | | 13 700.00 |
252 Charges sociales | 5 041.00 | 4 639.00 | | 5 041.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 171.00 | 52 314.00 | | 80 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 294.00 | 3 172.00 | | -8 294.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 185.00 | | 63.00 |
294 Charges financières | 56.00 | 60.00 | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 288.00 | 3 297.00 | | -8 288.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 227.00 | | | 9 227.00 |