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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 050.00 | 24 946.00 | 104.00 | 25 050.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
072 Créances – Autres | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 049.00 | | 26 049.00 | 26 049.00 |
084 Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 769.00 | | 68 769.00 | 68 769.00 |
110 Total général Actif | 93 819.00 | 24 946.00 | 68 873.00 | 93 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 653.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 739.00 | 85 648.00 | | 61 739.00 |
222 Production stockée | -510.00 | -5 510.00 | | -510.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 1.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 241.00 | 80 139.00 | | 61 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 140.00 | 41 524.00 | | 29 140.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 022.00 | 1 010.00 | | -1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 13 314.00 | 11 541.00 | | 13 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 338.00 | 2 398.00 | | 2 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 800.00 | 11 500.00 | | 10 800.00 |
252 Charges sociales | 4 046.00 | 5 301.00 | | 4 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 617.00 | 73 274.00 | | 58 617.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 624.00 | 6 866.00 | | 2 624.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | 415.00 | | 225.00 |
294 Charges financières | 75.00 | 46.00 | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 416.00 | 1 085.00 | | 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 358.00 | 6 150.00 | | 2 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 111.00 | | | 7 111.00 |