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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 639.00 | 289 639.00 | 100 000.00 | 389 639.00 |
BN En cours de production de biens | 617 233.00 | | 617 233.00 | 617 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 816.00 | | 681 816.00 | 681 816.00 |
BZ Autres créances | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 390 440.00 | | 1 390 440.00 | 1 390 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 079.00 | 289 639.00 | 1 490 440.00 | 1 780 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 437 898.00 | 472 824.00 | | 437 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 775.00 | -34 926.00 | | 32 775.00 |
DL TOTAL (I) | 480 672.00 | 447 898.00 | | 480 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 10.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 262.00 | 522 617.00 | | 563 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 178 347.00 | | 234 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 475.00 | 87 082.00 | | 98 475.00 |
EA Autres dettes | 113 299.00 | 9 162.00 | | 113 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 768.00 | 797 218.00 | | 1 009 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 440.00 | 1 245 115.00 | | 1 490 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 506.00 | 274 601.00 | | 446 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 468.00 | | 204 468.00 | 204 468.00 |
FM Production stockée | | | 160 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 701.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 5 833.00 | | 8 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 883.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 140.00 | -3 354.00 | | 8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 844.00 | 299 889.00 | | 373 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 069.00 | 334 815.00 | | 341 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 775.00 | -34 926.00 | | 32 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 639.00 | | 50 000.00 | 339 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 639.00 | | | 289 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 666.00 | 973.00 | | 288 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 666.00 | 973.00 | | 288 666.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 714.00 | 234 714.00 | | 234 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 299.00 | 113 299.00 | | 113 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 90 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 681 816.00 | | | 681 816.00 |
VB T. V. A. | 31 964.00 | | | 31 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 563 262.00 | | 563 262.00 | 563 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703.00 | | | 5 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 329.00 | 822 329.00 | 10 000.00 | 832 329.00 |
VW T.V.A. | 68 601.00 | 68 601.00 | | 68 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 768.00 | 446 506.00 | 563 262.00 | 1 009 768.00 |