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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 205.00 | 4 790.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 338.00 | 14 618.00 | 1 720.00 | 16 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 674.00 | 290 165.00 | 206 509.00 | 496 674.00 |
BN En cours de production de biens | 604 537.00 | | 604 537.00 | 604 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 374.00 | | 1 441 374.00 | 1 441 374.00 |
BZ Autres créances | 90 483.00 | | 90 483.00 | 90 483.00 |
CF Disponibilités | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 970.00 | | 2 151 970.00 | 2 151 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 644.00 | 290 165.00 | 2 358 479.00 | 2 648 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 470 672.00 | 437 898.00 | | 470 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 077.00 | 32 775.00 | | 186 077.00 |
DL TOTAL (I) | 666 749.00 | 480 672.00 | | 666 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 983.00 | 563 262.00 | | 570 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 756.00 | 234 714.00 | | 442 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 506.00 | 98 475.00 | | 235 506.00 |
EA Autres dettes | 442 475.00 | 113 299.00 | | 442 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 730.00 | 1 009 768.00 | | 1 691 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 479.00 | 1 490 440.00 | | 2 358 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 446 506.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 570 983.00 | | | 570 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 603.00 | | 1 252 603.00 | 1 252 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 603.00 | | 1 252 603.00 | 1 252 603.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | 8 140.00 | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880.00 | 8 140.00 | | 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | 8 140.00 | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 284.00 | | | 60 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 154.00 | 373 844.00 | | 1 114 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 077.00 | 341 069.00 | | 928 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 077.00 | 32 775.00 | | 186 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 496 674.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 496 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 639.00 | 526.00 | | 289 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 639.00 | 320.00 | | 289 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 441 374.00 | | | 1 441 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161.00 | | | 161.00 |
VB T. V. A. | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 350.00 | | | 16 350.00 |