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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AN Terrains | 98 344.00 | | 98 344.00 | 98 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 952.00 | 19 541.00 | 9 412.00 | 28 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 206 662.00 | | 1 206 662.00 | 1 206 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 295.00 | 299 877.00 | 1 514 417.00 | 1 814 295.00 |
BN En cours de production de biens | 382 086.00 | | 382 086.00 | 382 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 848.00 | | 338 848.00 | 338 848.00 |
BZ Autres créances | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
CF Disponibilités | 363 016.00 | | 363 016.00 | 363 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 219.00 | | 1 153 219.00 | 1 153 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 513.00 | 299 877.00 | 2 667 636.00 | 2 967 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 206.00 | 755 291.00 | | 805 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 736.00 | 49 914.00 | | 67 736.00 |
DL TOTAL (I) | 883 942.00 | 816 206.00 | | 883 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 961.00 | | | 569 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514 707.00 | 574 499.00 | | 514 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 995.00 | 533 995.00 | | 401 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 556.00 | 22 209.00 | | 24 556.00 |
EA Autres dettes | 272 475.00 | 307 475.00 | | 272 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 695.00 | 1 438 177.00 | | 1 783 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 636.00 | 2 254 383.00 | | 2 667 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 514 707.00 | | | 514 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 903.00 | | 298 903.00 | 298 903.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 063.00 | 971.00 | | 11 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 063.00 | 971.00 | | 11 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | 624.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | 624.00 | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 917.00 | 348.00 | | 10 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | 19 526.00 | | 15 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 220.00 | 776 806.00 | | 611 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 484.00 | 726 891.00 | | 543 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 736.00 | 49 914.00 | | 67 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 456.00 | | 109 136.00 | 1 707 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 298.00 | 1 814 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 298.00 | 1 609 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 502 461.00 | | 109 136.00 | 1 502 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 420.00 | 5 755.00 | 2 298.00 | 296 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 535.00 | 1 460.00 | | 3 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 885.00 | 4 295.00 | 2 298.00 | 292 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 995.00 | 401 995.00 | | 401 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 848.00 | 338 848.00 | | 338 848.00 |
VB T. V. A. | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VC Groupe et associés | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 10 572.00 | 99 428.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 961.00 | | 459 961.00 | 459 961.00 |
VI Groupe et associés | 514 707.00 | | | 514 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 569 961.00 | | | 569 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 563.00 | 30 563.00 | | 30 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 117.00 | 382 368.00 | 225 749.00 | 608 117.00 |
VW T.V.A. | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 695.00 | 709 599.00 | 559 389.00 | 1 783 695.00 |