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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 3 535.00 | 1 460.00 | 4 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 341.00 | 275 341.00 | | 275 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 135.00 | 17 543.00 | 5 592.00 | 23 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 176.00 | | 820 176.00 | 820 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 647.00 | 296 420.00 | 1 027 227.00 | 1 323 647.00 |
BN En cours de production de biens | 631 390.00 | | 631 390.00 | 631 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 184.00 | | 372 184.00 | 372 184.00 |
BZ Autres créances | 214 185.00 | | 214 185.00 | 214 185.00 |
CF Disponibilités | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 156.00 | | 1 227 156.00 | 1 227 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 803.00 | 296 420.00 | 2 254 383.00 | 2 550 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 755 291.00 | 655 749.00 | | 755 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 914.00 | 99 542.00 | | 49 914.00 |
DL TOTAL (I) | 816 206.00 | 766 291.00 | | 816 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 80.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 499.00 | 617 041.00 | | 574 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 995.00 | 239 607.00 | | 533 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 209.00 | 84 750.00 | | 22 209.00 |
EA Autres dettes | 307 475.00 | 272 475.00 | | 307 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 177.00 | 1 213 952.00 | | 1 438 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 383.00 | 1 980 244.00 | | 2 254 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 203.00 | 324 436.00 | | 556 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 828.00 | | 475 828.00 | 475 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 828.00 | | 475 828.00 | 475 828.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 910.00 | |
GE Autres charges | | | 1 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 971.00 | 57.00 | | 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 971.00 | 57.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | 161.00 | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 161.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | -104.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 35 081.00 | | 19 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 806.00 | 1 072 167.00 | | 776 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 891.00 | 972 625.00 | | 726 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 914.00 | 99 542.00 | | 49 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 674.00 | | 826 973.00 | 496 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 679.00 | | 826 973.00 | 291 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 510.00 | 3 910.00 | | 292 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 1 665.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 640.00 | 2 245.00 | | 290 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 995.00 | 533 995.00 | | 533 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 475.00 | 307 475.00 | | 307 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 372 184.00 | 372 184.00 | | 372 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 596.00 | 51 596.00 | | 51 596.00 |
VB T. V. A. | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
VI Groupe et associés | 574 499.00 | | 574 499.00 | 574 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 826.00 | 75 826.00 | | 75 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 556.00 | 587 556.00 | 200 000.00 | 787 556.00 |
VW T.V.A. | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 177.00 | 863 678.00 | 574 499.00 | 1 438 177.00 |