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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 918.00 | 9 781.00 | 4 137.00 | 13 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 969 042.00 | 9 781.00 | 2 959 261.00 | 2 969 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 253.00 | | 244 253.00 | 244 253.00 |
BZ Autres créances | 172 010.00 | 5 000.00 | 167 010.00 | 172 010.00 |
CF Disponibilités | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 626.00 | 5 000.00 | 561 626.00 | 566 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 535 668.00 | 14 781.00 | 3 520 887.00 | 3 535 668.00 |
CU Autres participations | 2 955 124.00 | | 2 955 124.00 | 2 955 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
DH Report à nouveau | 547 897.00 | 183 873.00 | | 547 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 221.00 | 429 024.00 | | 512 221.00 |
DK Provisions réglementées | 60 142.00 | 38 642.00 | | 60 142.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 620.00 | 1 759 899.00 | | 2 228 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805 801.00 | 1 059 182.00 | | 805 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | 10 399.00 | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 859.00 | 275 734.00 | | 54 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 264.00 | 36 454.00 | | 50 264.00 |
EA Autres dettes | 362 145.00 | 229 400.00 | | 362 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 267.00 | 1 611 170.00 | | 1 292 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 520 887.00 | 3 371 069.00 | | 3 520 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 193 389.00 | | 1 193 389.00 | 1 193 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 193 389.00 | | 1 193 389.00 | 1 193 389.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 335 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 80.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 351.00 | 21 581.00 | | 29 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 120.00 | -21 581.00 | | -20 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 781.00 | 57 036.00 | | 48 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 189.00 | 1 487 813.00 | | 1 540 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 968.00 | 1 058 789.00 | | 1 027 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 221.00 | 429 024.00 | | 512 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 120.00 | | 8 981.00 | 2 969 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 955 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 059.00 | 2 969 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 059.00 | 13 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 996.00 | | 8 981.00 | 13 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 124.00 | | | 2 955 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 007.00 | 2 543.00 | 1 770.00 | 9 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 007.00 | 2 543.00 | 1 770.00 | 9 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 642.00 | 21 501.00 | | 38 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 642.00 | 21 501.00 | | 43 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 145.00 | 362 145.00 | | 362 145.00 |
UX Autres créances clients | 244 253.00 | | | 244 253.00 |
VB T. V. A. | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805 565.00 | 248 028.00 | 557 536.00 | 805 565.00 |
VI Groupe et associés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 732.00 | | | 34 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 402.00 | | | 129 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 937.00 | 433 937.00 | 557 536.00 | 433 937.00 |
VW T.V.A. | 44 069.00 | 44 069.00 | | 44 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 267.00 | 734 730.00 | 557 536.00 | 1 292 267.00 |