| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 4 654.00 | 3 246.00 | 7 900.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038 025.00 | | 2 038 025.00 | 2 038 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 478.00 | 25 301.00 | 8 178.00 | 33 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 552.00 | 218 558.00 | 138 995.00 | 357 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 787 135.00 | 248 513.00 | 2 538 622.00 | 2 787 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245 887.00 | 49 631.00 | 2 196 256.00 | 2 245 887.00 |
BZ Autres créances | 314 459.00 | | 314 459.00 | 314 459.00 |
CF Disponibilités | 2 343 240.00 | | 2 343 240.00 | 2 343 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 046.00 | | 59 046.00 | 59 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 981 693.00 | 49 631.00 | 4 932 062.00 | 4 981 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 768 828.00 | 298 144.00 | 7 470 684.00 | 7 768 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
DG Autres réserves | 1 937 366.00 | 1 689 334.00 | | 1 937 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 299.00 | 548 032.00 | | 477 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 523 025.00 | 3 345 726.00 | | 3 523 025.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | 25 000.00 | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | 25 000.00 | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567.00 | 4 036 682.00 | | 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 336.00 | 1 135 927.00 | | 1 001 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 811 684.00 | 2 871 648.00 | | 2 811 684.00 |
EA Autres dettes | 74 256.00 | 158 267.00 | | 74 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 817.00 | 2 449.00 | | 1 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 889 659.00 | 8 211 864.00 | | 3 889 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 684.00 | 11 582 591.00 | | 7 470 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 889 659.00 | 8 211 864.00 | | 3 889 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 18 098 566.00 | | 18 098 566.00 | 18 098 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 098 566.00 | | 18 098 566.00 | 18 098 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 226 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 305 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 707 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 635 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 366 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 859 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 826.00 | 7 844.00 | | 1 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 119.00 | 632 417.00 | | 7 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 945.00 | 640 261.00 | | 8 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 473.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 558.00 | 529 974.00 | | 11 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 029.00 | 530 447.00 | | 15 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 084.00 | 109 814.00 | | -6 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 338.00 | 252 113.00 | | 199 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 685.00 | 231 083.00 | | 177 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 236 121.00 | 17 952 968.00 | | 18 236 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 758 822.00 | 17 404 936.00 | | 17 758 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 299.00 | 548 032.00 | | 477 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 323.00 | | 145 226.00 | 2 767 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 598.00 | 143 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 415.00 | 2 787 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 2 252 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 053.00 | 391 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 528.00 | | 104 161.00 | 2 149 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 961.00 | | 40 123.00 | 444 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 834.00 | | 942.00 | 172 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 077.00 | 47 694.00 | 83 259.00 | 284 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 601.00 | 1 817.00 | 764.00 | 3 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 477.00 | 45 877.00 | 82 495.00 | 280 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 33 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 131.00 | 19 488.00 | 47 988.00 | 78 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 131.00 | 19 488.00 | 47 988.00 | 78 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 131.00 | 52 488.00 | 47 988.00 | 103 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 488.00 | 47 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 336.00 | 1 001 336.00 | | 1 001 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566 699.00 | 1 566 699.00 | | 1 566 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 861.00 | 556 861.00 | | 556 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 256.00 | 74 256.00 | | 74 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 178.00 | | 143 178.00 | 143 178.00 |
UX Autres créances clients | 2 245 887.00 | 2 245 887.00 | | 2 245 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 159.00 | 31 159.00 | | 31 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VB T. V. A. | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 035 486.00 | | | 4 035 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 732.00 | 92 732.00 | | 92 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 046.00 | 59 046.00 | | 59 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 570.00 | 2 619 392.00 | 143 178.00 | 2 762 570.00 |
VW T.V.A. | 634 394.00 | 634 394.00 | | 634 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 889 659.00 | 3 889 659.00 | | 3 889 659.00 |