| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 503.00 | 3 601.00 | 902.00 | 4 503.00 |
AH Fonds commercial | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 038 025.00 | | 2 038 025.00 | 2 038 025.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 879.00 | 23 880.00 | 9 999.00 | 33 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 082.00 | 256 596.00 | 154 485.00 | 411 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 767 323.00 | 284 077.00 | 2 483 246.00 | 2 767 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 861 091.00 | 78 131.00 | 2 782 960.00 | 2 861 091.00 |
BZ Autres créances | 290 327.00 | | 290 327.00 | 290 327.00 |
CF Disponibilités | 5 930 025.00 | | 5 930 025.00 | 5 930 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 177 476.00 | 78 131.00 | 9 099 345.00 | 9 177 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 799.00 | 362 208.00 | 11 582 591.00 | 11 944 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 600.00 | 1 007 600.00 | | 1 007 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
DG Autres réserves | 1 689 334.00 | 1 574 170.00 | | 1 689 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 032.00 | 415 164.00 | | 548 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 345 726.00 | 3 097 694.00 | | 3 345 726.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 036 682.00 | 697 950.00 | | 4 036 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890.00 | 6 155.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 927.00 | 866 298.00 | | 1 135 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871 648.00 | 2 727 962.00 | | 2 871 648.00 |
EA Autres dettes | 158 267.00 | 21 075.00 | | 158 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 449.00 | 4 195.00 | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 211 864.00 | 4 323 634.00 | | 8 211 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 582 591.00 | 7 446 328.00 | | 11 582 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 211 864.00 | 3 877 629.00 | | 8 211 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FG Production vendue services | 17 117 198.00 | | 17 117 198.00 | 17 117 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 120 426.00 | | 17 120 426.00 | 17 120 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 311 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 880 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 219 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 380 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 844.00 | 4 888.00 | | 7 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 632 417.00 | 6 500.00 | | 632 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640 261.00 | 11 388.00 | | 640 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 301.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 529 974.00 | 2 398.00 | | 529 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 447.00 | 2 698.00 | | 530 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 814.00 | 8 689.00 | | 109 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 252 113.00 | 148 828.00 | | 252 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 083.00 | 237 975.00 | | 231 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 952 968.00 | 16 083 945.00 | | 17 952 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 404 936.00 | 15 668 782.00 | | 17 404 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 032.00 | 415 164.00 | | 548 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 127 832.00 | 92 803.00 | | 127 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 934.00 | | 105 351.00 | 3 385 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 961.00 | 2 767 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 149 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 961.00 | 444 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 149 299.00 | | 229.00 | 2 149 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095 444.00 | | 73 478.00 | 1 095 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 190.00 | | 31 644.00 | 141 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 919.00 | 50 146.00 | 193 988.00 | 427 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 288.00 | 1 313.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 632.00 | 48 833.00 | 193 988.00 | 425 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 173 769.00 | 6 357.00 | 101 995.00 | 173 769.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 210.00 | 6 357.00 | 115 436.00 | 187 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 210.00 | 6 357.00 | 115 436.00 | 212 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 357.00 | 115 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 135 927.00 | 1 135 927.00 | | 1 135 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 502 538.00 | 1 502 538.00 | | 1 502 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 634 491.00 | 634 491.00 | | 634 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 267.00 | 158 267.00 | | 158 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 834.00 | | 172 834.00 | 172 834.00 |
UX Autres créances clients | 2 861 091.00 | 2 861 091.00 | | 2 861 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 189 301.00 | 189 301.00 | | 189 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 035 486.00 | 4 035 486.00 | | 4 035 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 976 178.00 | | | 3 976 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 637 397.00 | | | 637 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 193.00 | 76 193.00 | | 76 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 782.00 | 84 782.00 | | 84 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 405 077.00 | 3 232 243.00 | 172 834.00 | 3 405 077.00 |
VW T.V.A. | 658 427.00 | 658 427.00 | | 658 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 211 864.00 | 8 211 864.00 | | 8 211 864.00 |