| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 972 598.00 | 374 875.00 | 3 597 722.00 | 3 972 598.00 |
AP Constructions | 9 573 088.00 | 5 511 415.00 | 4 061 674.00 | 9 573 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 545 845.00 | 5 886 290.00 | 7 659 555.00 | 13 545 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 524.00 | | 381 524.00 | 381 524.00 |
BZ Autres créances | 225 983.00 | | 225 983.00 | 225 983.00 |
CF Disponibilités | 132 773.00 | | 132 773.00 | 132 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 815.00 | | 752 815.00 | 752 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 562 522.00 | 5 886 290.00 | 8 676 232.00 | 14 562 522.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 263 862.00 | | 263 862.00 | 263 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 863 015.00 | -2 974 354.00 | | -2 863 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 950.00 | 111 339.00 | | 210 950.00 |
DL TOTAL (I) | -2 552 065.00 | -2 763 015.00 | | -2 552 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 122 709.00 | 6 802 401.00 | | 7 122 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667 268.00 | 4 241 260.00 | | 3 667 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319 291.00 | 310 327.00 | | 319 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 412.00 | 21 201.00 | | 38 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 657.00 | 84 620.00 | | 76 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | | 25 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 228 297.00 | 11 485 150.00 | | 11 228 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 676 232.00 | 8 722 135.00 | | 8 676 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 370 735.00 | | | 370 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 182 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 182 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 275 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 950.00 | 111 339.00 | | 210 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 535 548.00 | | 71 775.00 | 13 535 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 479.00 | | 13 545 844.00 | 61 479.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 479.00 | | 13 545 685.00 | 61 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 535 389.00 | | 71 775.00 | 13 535 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 479.00 | | | 61 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 598 036.00 | 288 253.00 | | 5 598 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 598 036.00 | 288 253.00 | | 5 598 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 735.00 | | | 370 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 381 524.00 | | | 381 524.00 |
VB T. V. A. | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 122 708.00 | 186 436.00 | 642 330.00 | 7 122 708.00 |
VI Groupe et associés | 3 296 532.00 | 3 296 532.00 | | 3 296 532.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 137 000.00 | | | 7 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 373 309.00 | | | 7 373 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 932.00 | | | 163 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 200.00 | 620 041.00 | 159.00 | 620 200.00 |
VW T.V.A. | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 005.00 | 3 601 998.00 | 642 330.00 | 10 909 005.00 |