| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 972 597.00 | 392 597.00 | 3 580 000.00 | 3 972 597.00 |
AP Constructions | 9 870 309.00 | 6 560 918.00 | 3 309 390.00 | 9 870 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 843 066.00 | 6 953 516.00 | 6 889 549.00 | 13 843 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 806.00 | | 635 806.00 | 635 806.00 |
BZ Autres créances | 73 618.00 | | 73 618.00 | 73 618.00 |
CF Disponibilités | 1 177 440.00 | | 1 177 440.00 | 1 177 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 003.00 | | 1 901 003.00 | 1 901 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 744 069.00 | 6 953 516.00 | 8 790 553.00 | 15 744 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 128.00 | 380 833.00 | | 456 128.00 |
DL TOTAL (I) | 566 128.00 | 480 833.00 | | 566 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 242 481.00 | 7 522 414.00 | | 7 242 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390 687.00 | 617 505.00 | | 390 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 777.00 | 13 673.00 | | 118 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 477.00 | 150 981.00 | | 472 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 224 424.00 | 8 304 574.00 | | 8 224 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 553.00 | 8 785 408.00 | | 8 790 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 972.00 | 1 028 304.00 | | 1 174 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 545.00 | | 1 202 545.00 | 1 202 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 545.00 | | 1 202 545.00 | 1 202 545.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 833.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 110.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 065.00 | 1 210 878.00 | | 1 204 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 937.00 | 830 044.00 | | 747 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 128.00 | 380 833.00 | | 456 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 807 464.00 | | 35 601.00 | 13 807 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 843 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 842 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 807 305.00 | | 35 601.00 | 13 807 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 751 683.00 | 201 833.00 | | 6 751 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 751 683.00 | 201 833.00 | | 6 751 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 242 481.00 | 583 717.00 | 6 658 764.00 | 7 242 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 635 806.00 | 635 806.00 | | 635 806.00 |
VB T. V. A. | 72 435.00 | 72 435.00 | | 72 435.00 |
VI Groupe et associés | 370 833.00 | 370 833.00 | | 370 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 721.00 | 723 562.00 | 159.00 | 723 721.00 |
VW T.V.A. | 101 081.00 | 101 081.00 | | 101 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 833 736.00 | 1 174 972.00 | 6 658 764.00 | 7 833 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 329.00 | | | 235 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 143 921.00 | | | 143 921.00 |
ST Autres comptes | 34 111.00 | | | 34 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903.00 | | | 903.00 |
YT Sous‐traitance | 731.00 | | | 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 578.00 | | | 246 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 295.00 | | | 241 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
ZE Dividendes | 370 833.00 | | | 370 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 667.00 | | | 179 667.00 |