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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 972 597.00 | 392 597.00 | 3 580 000.00 | 3 972 597.00 |
AP Constructions | 9 834 707.00 | 6 359 085.00 | 3 475 622.00 | 9 834 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 807 464.00 | 6 751 683.00 | 7 055 781.00 | 13 807 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 310.00 | | 784 310.00 | 784 310.00 |
BZ Autres créances | 105 008.00 | | 105 008.00 | 105 008.00 |
CF Disponibilités | 832 626.00 | | 832 626.00 | 832 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 682.00 | | 7 682.00 | 7 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 627.00 | | 1 729 627.00 | 1 729 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 537 091.00 | 6 751 683.00 | 8 785 408.00 | 15 537 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 632 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 833.00 | 289 981.00 | | 380 833.00 |
DL TOTAL (I) | 480 833.00 | -2 242 930.00 | | 480 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522 414.00 | 10 260 847.00 | | 7 522 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 617 505.00 | 312 418.00 | | 617 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 21 604.00 | | 13 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 981.00 | 96 529.00 | | 150 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 304 574.00 | 10 691 400.00 | | 8 304 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 785 408.00 | 8 448 469.00 | | 8 785 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 304.00 | 10 000 075.00 | | 1 028 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 219.00 | | 1 209 219.00 | 1 209 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 219.00 | | 1 209 219.00 | 1 209 219.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 293.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 153.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 153.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 153.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 878.00 | 1 198 151.00 | | 1 210 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 044.00 | 908 170.00 | | 830 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 833.00 | 289 981.00 | | 380 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 807 464.00 | | | 13 807 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 807 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 807 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 807 305.00 | | | 13 807 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472 389.00 | 279 293.00 | | 6 472 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 472 389.00 | 279 293.00 | | 6 472 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 150 379.00 | 491 615.00 | 6 658 764.00 | 7 150 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
UX Autres créances clients | 784 310.00 | 784 310.00 | | 784 310.00 |
VB T. V. A. | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
VI Groupe et associés | 372 034.00 | 372 034.00 | | 372 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 381 785.00 | | | 381 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 160.00 | 897 001.00 | 159.00 | 897 160.00 |
VW T.V.A. | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 069.00 | 1 028 304.00 | 6 658 764.00 | 7 687 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 772.00 | | | 265 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 660.00 | | | 135 660.00 |
ST Autres comptes | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 907.00 | | | 907.00 |
YT Sous‐traitance | 361.00 | | | 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276 546.00 | | | 276 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 878.00 | | | 152 878.00 |