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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BF Prêts | 7 864 440.00 | | 7 864 440.00 | 7 864 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 864 599.00 | | 7 864 599.00 | 7 864 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 438.00 | | 62 438.00 | 62 438.00 |
BZ Autres créances | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
CF Disponibilités | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 100 571.00 | | 100 571.00 | 100 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 171.00 | | 7 965 171.00 | 7 965 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 456 129.00 | | | 456 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937 595.00 | 456 128.00 | | 5 937 595.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503 723.00 | 566 128.00 | | 6 503 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 242 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 390 687.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 118 777.00 | | 119 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 638.00 | 472 477.00 | | 1 168 638.00 |
EA Autres dettes | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 878.00 | | | 156 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 447.00 | 8 224 424.00 | | 1 461 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 965 171.00 | 8 790 553.00 | | 7 965 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461 447.00 | 1 174 972.00 | | 1 461 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 023.00 | | 841 023.00 | 841 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 023.00 | | 841 023.00 | 841 023.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 784 634.00 | | | 13 784 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 784 634.00 | | | 13 784 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 816 228.00 | | | 6 816 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 816 228.00 | | | 6 816 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968 406.00 | | | 6 968 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 098.00 | | | 1 171 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 640 099.00 | 1 204 065.00 | | 14 640 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 702 505.00 | 747 937.00 | | 8 702 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937 595.00 | 456 128.00 | | 5 937 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 843 066.00 | | 8 078 159.00 | 13 843 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 7 864 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 056 626.00 | 7 864 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 906 626.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 842 907.00 | | 63 719.00 | 13 842 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 8 014 440.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 953 516.00 | 114 164.00 | 7 067 681.00 | 6 953 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953 516.00 | 114 164.00 | 7 067 681.00 | 6 953 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171 098.00 | 1 171 098.00 | | 1 171 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 878.00 | 156 878.00 | | 156 878.00 |
UP Prêts | 7 864 440.00 | 7 864 440.00 | | 7 864 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
UX Autres créances clients | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |
VB T. V. A. | 14 415.00 | 14 415.00 | | 14 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 658 764.00 | | | 6 658 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 592.00 | -2 592.00 | | -2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 942 636.00 | 7 942 477.00 | 159.00 | 7 942 636.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 447.00 | 1 461 447.00 | | 1 461 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272 105.00 | | | 272 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 741.00 | | | 226 741.00 |
ST Autres comptes | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344.00 | | | 344.00 |
YT Sous‐traitance | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 439.00 | | | 275 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 710.00 | | | 168 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 134.00 | | | 258 134.00 |