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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 436.00 | 20 735.00 | 6 700.00 | 27 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 702.00 | 237 820.00 | 101 882.00 | 339 702.00 |
AX Avances et acomptes | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 389.00 | 258 556.00 | 573 833.00 | 832 389.00 |
BT Marchandises | 20 094.00 | | 20 094.00 | 20 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | 11 587.00 | | 11 587.00 | 11 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 131 484.00 | | 131 484.00 | 131 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 105.00 | | 167 105.00 | 167 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 494.00 | 258 556.00 | 740 938.00 | 999 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 388 722.00 | 400 149.00 | | 388 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 751.00 | -11 427.00 | | 129 751.00 |
DL TOTAL (I) | 527 273.00 | 397 522.00 | | 527 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 71 224.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 193.00 | 136 471.00 | | 23 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 574.00 | 49 211.00 | | 84 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 858.00 | 82 111.00 | | 105 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 666.00 | 339 017.00 | | 213 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 938.00 | 736 539.00 | | 740 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 183.00 | 7 756.00 | 1 447 939.00 | 1 440 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 183.00 | 7 756.00 | 1 447 939.00 | 1 440 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 207.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 207.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -207.00 | | -192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 225.00 | 1 170 790.00 | | 1 450 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 475.00 | 1 182 217.00 | | 1 320 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 751.00 | -11 427.00 | | 129 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 746.00 | | 21 643.00 | 810 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 162.00 | | 21 643.00 | 352 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 065.00 | 37 491.00 | | 221 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 065.00 | 37 491.00 | | 221 065.00 |