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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 875.00 | 32 357.00 | 24 518.00 | 56 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 108.00 | 324 255.00 | 119 853.00 | 444 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 567.00 | 356 612.00 | 602 955.00 | 959 567.00 |
BT Marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BZ Autres créances | 399 862.00 | | 399 862.00 | 399 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 133 276.00 | | 133 276.00 | 133 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 395.00 | | 566 395.00 | 566 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 962.00 | 356 612.00 | 1 169 351.00 | 1 525 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 669 788.00 | 518 473.00 | | 669 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 579.00 | 151 315.00 | | 126 579.00 |
DL TOTAL (I) | 805 167.00 | 678 588.00 | | 805 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 616.00 | 88 557.00 | | 74 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 682.00 | 7 097.00 | | 17 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 350.00 | 99 176.00 | | 121 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 536.00 | 124 009.00 | | 150 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 184.00 | 318 839.00 | | 364 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 351.00 | 997 426.00 | | 1 169 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 966 420.00 | | 1 966 420.00 | 1 966 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 966 420.00 | | 1 966 420.00 | 1 966 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 663.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 103.00 | | 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 103.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -103.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 513.00 | 46 838.00 | | 38 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 972 615.00 | 1 778 876.00 | | 1 972 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 846 036.00 | 1 627 561.00 | | 1 846 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 579.00 | 151 315.00 | | 126 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 934.00 | 27 633.00 | | 931 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959 567.00 | | | 959 567.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500 983.00 | | | 500 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 350.00 | 27 633.00 | | 473 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 949.00 | 48 663.00 | | 307 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 949.00 | 48 663.00 | | 307 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 350.00 | 121 350.00 | | 121 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 383.00 | 45 383.00 | | 45 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VC Groupe et associés | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 616.00 | 14 083.00 | 60 532.00 | 74 616.00 |
VI Groupe et associés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 114.00 | 405 020.00 | 25 094.00 | 430 114.00 |
VW T.V.A. | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 184.00 | 303 651.00 | 60 532.00 | 364 184.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |