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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 145 310.00 | 2 677.00 | 142 633.00 | 145 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 574.00 | 51 197.00 | 8 377.00 | 59 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 839.00 | 422 981.00 | 156 858.00 | 579 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 688.00 | | 60 688.00 | 60 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 901.00 | 476 855.00 | 2 102 046.00 | 2 578 901.00 |
BT Marchandises | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BZ Autres créances | 32 877.00 | | 32 877.00 | 32 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 457 252.00 | | 457 252.00 | 457 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 287.00 | | 512 287.00 | 512 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 188.00 | 476 855.00 | 2 614 333.00 | 3 091 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 514 946.00 | 458 087.00 | | 514 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 788.00 | 56 860.00 | | 130 788.00 |
DL TOTAL (I) | 654 534.00 | 523 746.00 | | 654 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 969.00 | 256 889.00 | | 1 046 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 356.00 | 98 467.00 | | 722 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 469.00 | 26 511.00 | | 123 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 005.00 | 108 419.00 | | 67 005.00 |
EA Autres dettes | | 25.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 959 799.00 | 490 311.00 | | 1 959 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 333.00 | 1 014 057.00 | | 2 614 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 926.00 | | 549 926.00 | 549 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 926.00 | | 549 926.00 | 549 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 933.00 | 815 684.00 | | 849 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 145.00 | 758 825.00 | | 719 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 788.00 | 56 860.00 | | 130 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 277.00 | | 1 578 624.00 | 1 000 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 578 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 145 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 490.00 | | 1 300 000.00 | 433 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 373.00 | | 103 040.00 | 536 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 274.00 | 30 414.00 |
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| 16 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |