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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 432.00 | 25 582.00 | 26 850.00 | 52 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 918.00 | 282 366.00 | 138 551.00 | 420 918.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 934.00 | 307 949.00 | 623 985.00 | 931 934.00 |
BT Marchandises | 25 306.00 | | 25 306.00 | 25 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BZ Autres créances | 203 744.00 | | 203 744.00 | 203 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 137 594.00 | | 137 594.00 | 137 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 441.00 | | 373 441.00 | 373 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 375.00 | 307 949.00 | 997 426.00 | 1 305 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 518 473.00 | 388 722.00 | | 518 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 315.00 | 129 751.00 | | 151 315.00 |
DL TOTAL (I) | 678 588.00 | 527 273.00 | | 678 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 557.00 | 41.00 | | 88 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 097.00 | 23 193.00 | | 7 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 84 574.00 | | 99 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 009.00 | 105 858.00 | | 124 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 839.00 | 213 666.00 | | 318 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 426.00 | 740 938.00 | | 997 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 764 782.00 | | 1 764 782.00 | 1 764 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 764 782.00 | | 1 764 782.00 | 1 764 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 192.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 192.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -192.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 838.00 | 13 742.00 | | 46 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 876.00 | 1 450 225.00 | | 1 778 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 561.00 | 1 320 475.00 | | 1 627 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 315.00 | 129 751.00 | | 151 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 389.00 | | 106 212.00 | 832 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 931 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 667.00 | 473 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 805.00 | | 106 212.00 | 373 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 556.00 | 49 393.00 | | 258 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 556.00 | 49 393.00 | | 258 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 176.00 | 99 176.00 | | 99 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 008.00 | 65 008.00 | | 65 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
UX Autres créances clients | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VC Groupe et associés | 200 209.00 | 200 209.00 | | 200 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 531.00 | 13 915.00 | 72 136.00 | 88 531.00 |
VI Groupe et associés | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 535.00 | 210 441.00 | 25 094.00 | 235 535.00 |
VW T.V.A. | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 839.00 | 244 223.00 | 72 136.00 | 318 839.00 |