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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 411.00 | 21 104.00 | 6 308.00 | 27 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 882.00 | 10 358.00 | 14 524.00 | 24 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 563.00 | 31 462.00 | 22 102.00 | 53 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 007.00 | 1 239.00 | 34 768.00 | 36 007.00 |
BZ Autres créances | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 722.00 | 1 239.00 | 115 483.00 | 116 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 286.00 | 32 701.00 | 137 585.00 | 170 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 43 454.00 | 42 737.00 | | 43 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 717.00 | | 3 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 666.00 | 1 670.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | 56 300.00 | 53 924.00 | | 56 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641.00 | 63 853.00 | | 4 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 232.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 643.00 | 75 998.00 | | 39 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 061.00 | 26 118.00 | | 29 061.00 |
EA Autres dettes | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 285.00 | 166 202.00 | | 81 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 585.00 | 220 125.00 | | 137 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
FG Production vendue services | 818 626.00 | | 818 626.00 | 818 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 206.00 | | 832 206.00 | 832 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 354.00 | 1 004.00 | | 45 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 202.00 | 1 004.00 | | 47 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 201.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 796.00 | 201.00 | | 45 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | 803.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -271.00 | 327.00 | | -271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 841.00 | 618 236.00 | | 889 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 461.00 | 617 519.00 | | 886 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | 717.00 | | 3 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 122.00 | | 8 688.00 | 112 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297.00 | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 247.00 | 53 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 160.00 | 52 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 765.00 | | 8 688.00 | 109 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 303.00 | 13 126.00 | 21 968.00 | 40 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 513.00 | 13 126.00 | 21 178.00 | 39 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 643.00 | 39 343.00 | 300.00 | 39 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VB T. V. A. | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
VW T.V.A. | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 285.00 | 80 985.00 | 300.00 | 81 285.00 |