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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 055.00 | 40 137.00 | 18 917.00 | 59 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 956.00 | 23 573.00 | 24 383.00 | 47 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 703.00 | 63 710.00 | 48 993.00 | 112 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 932.00 | | 52 932.00 | 52 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 574.00 | | 36 574.00 | 36 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 596.00 | | 428 596.00 | 428 596.00 |
BZ Autres créances | 25 663.00 | | 25 663.00 | 25 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
CF Disponibilités | 331 425.00 | | 331 425.00 | 331 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 164.00 | | 878 164.00 | 878 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 867.00 | 63 710.00 | 927 157.00 | 990 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 103 934.00 | 92 789.00 | | 103 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 536.00 | 61 144.00 | | 68 536.00 |
DL TOTAL (I) | 181 269.00 | 162 734.00 | | 181 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 176.00 | 225 048.00 | | 373 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 486.00 | 8 007.00 | | 19 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 653.00 | 167 692.00 | | 171 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 881.00 | 93 841.00 | | 74 881.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 362.00 | 54 611.00 | | 102 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 888.00 | 549 198.00 | | 745 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 157.00 | 711 932.00 | | 927 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 093.00 | 347 514.00 | | 415 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047.00 | 805.00 | | 1 047.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 486.00 | | | 19 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 386.00 | 11 323.00 | | 52 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 386.00 | 11 323.00 | | 52 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 653.00 | 171 653.00 | | 171 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 362.00 | 102 362.00 | | 102 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 428 596.00 | 428 596.00 | | 428 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VC Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 129.00 | 41 334.00 | 330 795.00 | 372 129.00 |
VI Groupe et associés | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 115.00 | | | 52 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 995.00 | 459 995.00 | | 459 995.00 |
VW T.V.A. | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 888.00 | 415 093.00 | 330 795.00 | 745 888.00 |