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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 898.00 | 28 598.00 | 16 300.00 | 44 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 549.00 | 16 436.00 | 6 113.00 | 22 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 717.00 | 45 034.00 | 23 682.00 | 68 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 309.00 | 2 963.00 | 362 346.00 | 365 309.00 |
BZ Autres créances | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 10 135.00 | | 10 135.00 | 10 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 078.00 | 2 963.00 | 446 115.00 | 449 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 795.00 | 47 997.00 | 469 798.00 | 517 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 024.00 | 46 834.00 | | 61 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 371.00 | 34 190.00 | | 47 371.00 |
DL TOTAL (I) | 117 195.00 | 89 824.00 | | 117 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 142.00 | 46 291.00 | | 34 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665.00 | 3 836.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 854.00 | 88 047.00 | | 170 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 825.00 | 45 087.00 | | 61 825.00 |
EA Autres dettes | 5 716.00 | 145.00 | | 5 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 400.00 | 4 352.00 | | 74 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 603.00 | 187 758.00 | | 352 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 798.00 | 277 583.00 | | 469 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 630.00 | 156 125.00 | | 333 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 599.00 | 386.00 | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 957.00 | 8 111.00 | 34.00 | 36 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 957.00 | 8 111.00 | 34.00 | 36 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 453.00 | 626.00 | 116.00 | 2 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453.00 | 626.00 | 116.00 | 2 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 453.00 | 626.00 | 116.00 | 2 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 854.00 | 170 854.00 | | 170 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 360 161.00 | 360 161.00 | | 360 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VB T. V. A. | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VC Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 544.00 | 14 571.00 | 18 973.00 | 33 544.00 |
VI Groupe et associés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 367.00 | 411 367.00 | | 411 367.00 |
VW T.V.A. | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 603.00 | 333 630.00 | 18 973.00 | 352 603.00 |