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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 762.00 | 31 886.00 | 17 876.00 | 49 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 423.00 | 10 887.00 | 18 536.00 | 29 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 455.00 | 42 773.00 | 37 681.00 | 80 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 534.00 | | 29 534.00 | 29 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 802.00 | 2 968.00 | 294 835.00 | 297 802.00 |
BZ Autres créances | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
CF Disponibilités | 22 516.00 | | 22 516.00 | 22 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 914.00 | 2 968.00 | 358 947.00 | 361 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 369.00 | 45 741.00 | 396 628.00 | 442 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 78 395.00 | 61 024.00 | | 78 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 394.00 | 47 371.00 | | 54 394.00 |
DL TOTAL (I) | 141 589.00 | 117 195.00 | | 141 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 175.00 | 34 142.00 | | 51 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416.00 | 5 665.00 | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 170 854.00 | | 130 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 022.00 | 61 825.00 | | 66 022.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | 5 716.00 | | 5 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 74 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 255 039.00 | 352 603.00 | | 255 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 628.00 | 469 798.00 | | 396 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 559.00 | 333 630.00 | | 232 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 599.00 | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 717.00 | | 20 719.00 | 68 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 981.00 | 80 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 981.00 | 79 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 447.00 | | 20 719.00 | 67 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 034.00 | 5 981.00 | 8 242.00 | 45 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 034.00 | 5 981.00 | 8 242.00 | 45 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963.00 | 2 968.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 2 968.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 292 731.00 | 292 731.00 | | 292 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 817.00 | 28 338.00 | 22 480.00 | 50 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 224.00 | 311 224.00 | | 311 224.00 |
VW T.V.A. | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 039.00 | 232 559.00 | 22 480.00 | 255 039.00 |