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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AP Constructions | 54 631.00 | 35 536.00 | 19 095.00 | 54 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 693.00 | 23 067.00 | 2 626.00 | 25 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 081.00 | 40 419.00 | 8 662.00 | 49 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 651.00 | 107 938.00 | 32 713.00 | 140 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BN En cours de production de biens | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 442.00 | | 384 442.00 | 384 442.00 |
BZ Autres créances | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 426 047.00 | | 426 047.00 | 426 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 061.00 | | 1 105 061.00 | 1 105 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 712.00 | 107 938.00 | 1 137 775.00 | 1 245 712.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 407.00 | 189 183.00 | | 297 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 283.00 | 108 224.00 | | 208 283.00 |
DL TOTAL (I) | 516 690.00 | 308 407.00 | | 516 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 919.00 | 18 240.00 | | 7 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 197.00 | 218 679.00 | | 225 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 776.00 | 172 735.00 | | 181 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 938.00 | 149 295.00 | | 204 938.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 1 751.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 085.00 | 560 699.00 | | 621 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 775.00 | 869 107.00 | | 1 137 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 574 952.00 | | 1 574 952.00 | 1 574 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 574 952.00 | | 1 574 952.00 | 1 574 952.00 |
FM Production stockée | | | 142 280.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 092.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 238.00 | -28 182.00 | | -6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 849.00 | 1 336 604.00 | | 1 738 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 567.00 | 1 228 380.00 | | 1 530 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 283.00 | 108 224.00 | | 208 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 651.00 | | | 140 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 406.00 | | | 129 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 846.00 | 18 092.00 | | 89 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 640.00 | 276.00 | | 8 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 206.00 | 17 816.00 | | 81 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 776.00 | 181 776.00 | | 181 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 231.00 | 47 231.00 | | 47 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 795.00 | 52 795.00 | | 52 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 384 442.00 | | | 384 442.00 |
VB T. V. A. | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
VI Groupe et associés | 225 197.00 | 225 197.00 | | 225 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 347.00 | | | 40 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 179.00 | 445 179.00 | | 445 179.00 |
VW T.V.A. | 98 434.00 | 98 434.00 | | 98 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 085.00 | 613 166.00 | 7 919.00 | 621 085.00 |