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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
AP Constructions | 88 056.00 | 55 163.00 | 32 893.00 | 88 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 728.00 | 26 500.00 | 228.00 | 26 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 951.00 | 51 675.00 | 4 275.00 | 55 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 171.00 | 143 094.00 | 40 077.00 | 183 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BN En cours de production de biens | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 829.00 | | 1 089 829.00 | 1 089 829.00 |
BZ Autres créances | 96 611.00 | | 96 611.00 | 96 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 190.00 | | 42 190.00 | 42 190.00 |
CF Disponibilités | 361 400.00 | | 361 400.00 | 361 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 504.00 | | 28 504.00 | 28 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673 411.00 | | 1 673 411.00 | 1 673 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 582.00 | 143 094.00 | 1 713 488.00 | 1 856 582.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 598 729.00 | 543 034.00 | | 598 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 55 695.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 642 268.00 | 609 729.00 | | 642 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 740.00 | | | 196 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 680.00 | 315 247.00 | | 245 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 573.00 | 187 446.00 | | 295 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 227.00 | 244 262.00 | | 293 227.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 7 394.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 219.00 | 754 349.00 | | 1 071 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 488.00 | 1 364 078.00 | | 1 713 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 793.00 | 754 349.00 | | 913 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 058 918.00 | | 2 058 918.00 | 2 058 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 058 918.00 | | 2 058 918.00 | 2 058 918.00 |
FM Production stockée | | | -11 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 091 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 737.00 | -66 776.00 | | -77 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 050 154.00 | 1 885 167.00 | | 2 050 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 614.00 | 1 829 472.00 | | 2 017 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 55 695.00 | | 32 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 626.00 | | 35 545.00 | 147 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 190.00 | | 35 545.00 | 135 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 213.00 | 7 881.00 | | 135 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 847.00 | 909.00 | | 8 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 366.00 | 6 972.00 | | 126 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 573.00 | 295 573.00 | | 295 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 829.00 | 1 089 829.00 | | 1 089 829.00 |
VB T. V. A. | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 740.00 | 39 313.00 | 157 427.00 | 196 740.00 |
VI Groupe et associés | 245 680.00 | 245 680.00 | | 245 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 737.00 | 77 737.00 | | 77 737.00 |
VP Divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 594.00 | 1 217 594.00 | | 1 217 594.00 |
VW T.V.A. | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 219.00 | 913 793.00 | 157 427.00 | 1 071 219.00 |