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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 8 847.00 | 909.00 | 9 756.00 |
AP Constructions | 54 631.00 | 50 825.00 | 3 806.00 | 54 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 728.00 | 25 884.00 | 844.00 | 26 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 831.00 | 49 658.00 | 4 174.00 | 53 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 626.00 | 135 213.00 | 12 413.00 | 147 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
BN En cours de production de biens | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 269.00 | | 760 269.00 | 760 269.00 |
BZ Autres créances | 155 892.00 | | 155 892.00 | 155 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
CF Disponibilités | 325 710.00 | | 325 710.00 | 325 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 324.00 | | 12 324.00 | 12 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 665.00 | | 1 351 665.00 | 1 351 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 291.00 | 135 213.00 | 1 364 078.00 | 1 499 291.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 034.00 | 505 690.00 | | 543 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 695.00 | 37 344.00 | | 55 695.00 |
DL TOTAL (I) | 609 729.00 | 554 034.00 | | 609 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 247.00 | 262 291.00 | | 315 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | 133 801.00 | | 187 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 262.00 | 195 471.00 | | 244 262.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | 1 255.00 | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 349.00 | 592 819.00 | | 754 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 078.00 | 1 146 852.00 | | 1 364 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 349.00 | 596 085.00 | | 754 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 143.00 | | 2 124 143.00 | 2 124 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 143.00 | | 2 124 143.00 | 2 124 143.00 |
FM Production stockée | | | -240 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 653 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 804.00 | |
GE Autres charges | | | 29 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 893 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -405.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 776.00 | -79 355.00 | | -66 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 885 167.00 | 1 970 865.00 | | 1 885 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 829 472.00 | 1 933 521.00 | | 1 829 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 695.00 | 37 344.00 | | 55 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 626.00 | | | 147 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 190.00 | | | 135 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 409.00 | 13 804.00 | | 121 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 332.00 | 1 515.00 | | 7 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 077.00 | 12 289.00 | | 114 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 659.00 | 37 659.00 | | 37 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 564.00 | 53 564.00 | | 53 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 760 269.00 | 760 269.00 | | 760 269.00 |
VB T. V. A. | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
VI Groupe et associés | 315 247.00 | 315 247.00 | | 315 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 248.00 | 112 248.00 | | 112 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 136.00 | 931 136.00 | | 931 136.00 |
VW T.V.A. | 142 283.00 | 142 283.00 | | 142 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 349.00 | 754 349.00 | | 754 349.00 |