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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
AP Constructions | 114 936.00 | 58 506.00 | 56 430.00 | 114 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 656.00 | 26 730.00 | 1 926.00 | 28 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 951.00 | 53 279.00 | 2 671.00 | 55 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 949.00 | 148 271.00 | 63 677.00 | 211 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 265.00 | | 660 265.00 | 660 265.00 |
BZ Autres créances | 136 247.00 | | 136 247.00 | 136 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
CF Disponibilités | 1 044 550.00 | | 1 044 550.00 | 1 044 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 827.00 | | 1 954 827.00 | 1 954 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 776.00 | 148 271.00 | 2 018 505.00 | 2 166 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 631 269.00 | 598 729.00 | | 631 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | 32 540.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 649 294.00 | 642 268.00 | | 649 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 925.00 | 196 740.00 | | 577 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 579.00 | 245 680.00 | | 248 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 717.00 | 295 573.00 | | 282 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 926.00 | 293 227.00 | | 239 926.00 |
EA Autres dettes | 20 064.00 | 40 000.00 | | 20 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 211.00 | 1 071 219.00 | | 1 369 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 505.00 | 1 713 488.00 | | 2 018 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 953.00 | 913 793.00 | | 1 230 953.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 436.00 | | 1 868 436.00 | 1 868 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 436.00 | | 1 868 436.00 | 1 868 436.00 |
FM Production stockée | | | -9 795.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 880.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 889 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 949 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 339.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 339.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -339.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 375.00 | -77 737.00 | | -72 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 583.00 | 2 050 154.00 | | 1 889 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 557.00 | 2 017 614.00 | | 1 882 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 026.00 | 32 540.00 | | 7 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 141.00 | | 28 808.00 | 183 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 735.00 | | 28 808.00 | 170 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 094.00 | 5 177.00 | | 143 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 339.00 | 5 177.00 | | 133 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 717.00 | 282 717.00 | | 282 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 660 265.00 | 660 265.00 | | 660 265.00 |
VB T. V. A. | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 925.00 | 39 668.00 | 138 257.00 | 177 925.00 |
VI Groupe et associés | 248 579.00 | 248 579.00 | | 248 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 375.00 | 72 375.00 | | 72 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 344.00 | 33 344.00 | | 33 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 520.00 | 816 520.00 | | 816 520.00 |
VW T.V.A. | 122 451.00 | 122 451.00 | | 122 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 211.00 | 830 954.00 | 138 257.00 | 969 211.00 |