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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 035.00 | 50 007.00 | 11 028.00 | 61 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 263.00 | 63 194.00 | 32 069.00 | 95 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 289.00 | | 47 289.00 | 47 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 071.00 | 113 426.00 | 108 645.00 | 222 071.00 |
BN En cours de production de biens | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 450.00 | | 1 254 450.00 | 1 254 450.00 |
BZ Autres créances | 174 265.00 | | 174 265.00 | 174 265.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 328.00 | | 1 452 328.00 | 1 452 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 400.00 | 113 426.00 | 1 560 973.00 | 1 674 400.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
DH Report à nouveau | -235 691.00 | -323 465.00 | | -235 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 813.00 | 87 774.00 | | 54 813.00 |
DL TOTAL (I) | 299 492.00 | 244 679.00 | | 299 492.00 |
DP Provisions pour risques | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 800.00 | 14 900.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 704.00 | 32 804.00 | | 23 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 501.00 | 32 242.00 | | 23 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 971.00 | 791 460.00 | | 604 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 081.00 | 345 378.00 | | 181 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 257.00 | 477 766.00 | | 404 257.00 |
EA Autres dettes | | 2 804.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 966.00 | 112 492.00 | | 23 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 777.00 | 1 762 144.00 | | 1 237 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 973.00 | 2 039 627.00 | | 1 560 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 777.00 | 1 762 144.00 | | 1 237 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 501.00 | 31 382.00 | | 23 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 106.00 | 214 600.00 | 218 706.00 | 4 106.00 |
FG Production vendue services | 3 447 403.00 | 49 696.00 | 3 497 100.00 | 3 447 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 510.00 | 264 296.00 | 3 715 807.00 | 3 451 510.00 |
FM Production stockée | | | -146 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 657 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 567 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 247.00 | 113 739.00 | | 72 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 882.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 882.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 2 776.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 2 776.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -1 894.00 | | -302.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -155.00 | 7 777.00 | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 176.00 | 3 007 650.00 | | 3 657 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 602 363.00 | 2 919 876.00 | | 3 602 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 813.00 | 87 774.00 | | 54 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 399.00 | | 32 797.00 | 199 399.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 4 000.00 | 47 850.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 9 725.00 | 222 071.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 725.00 | 156 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 627.00 | | 2 397.00 | 159 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 30 400.00 | 21 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 826.00 | 24 324.00 | 5 725.00 | 94 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 601.00 | 24 324.00 | 5 725.00 | 94 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 804.00 | 5 800.00 | 14 900.00 | 32 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 804.00 | 5 800.00 | 14 900.00 | 32 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 800.00 | 14 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 081.00 | 181 081.00 | | 181 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 632.00 | 97 632.00 | | 97 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 053.00 | 91 053.00 | | 91 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 450.00 | | | 1 254 450.00 |
VB T. V. A. | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
VI Groupe et associés | 604 971.00 | 604 971.00 | | 604 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860.00 | | | 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 976.00 | | | 111 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 125.00 | 1 429 836.00 | 47 289.00 | 1 477 125.00 |
VW T.V.A. | 215 053.00 | 215 053.00 | | 215 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 777.00 | 1 237 777.00 | | 1 237 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 446.00 | 27 780.00 | | 37 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 569.00 | 18 069.00 | | 12 569.00 |
ST Autres comptes | 946 563.00 | 633 065.00 | | 946 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 986.00 | 201 452.00 | | 216 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 450 560.00 | 441 861.00 | | 450 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155 979.00 | 355 875.00 | | 155 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 314.00 | 1 187.00 | | 7 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 760.00 | 28 967.00 | | 44 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 733 861.00 | 279 510.00 | | 733 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 345 971.00 | 268 091.00 | | 345 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 782 659.00 | 1 650 323.00 | | 1 782 659.00 |