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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 036.00 | 55 465.00 | 5 570.00 | 61 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 746.00 | 64 697.00 | 33 049.00 | 97 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 312.00 | | 52 312.00 | 52 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 576.00 | 120 387.00 | 109 189.00 | 229 576.00 |
BN En cours de production de biens | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 317.00 | 844.00 | 748 472.00 | 749 317.00 |
BZ Autres créances | 315 884.00 | | 315 884.00 | 315 884.00 |
CF Disponibilités | 45 045.00 | | 45 045.00 | 45 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 946.00 | 844.00 | 1 156 101.00 | 1 156 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 522.00 | 121 231.00 | 1 265 290.00 | 1 386 522.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
DH Report à nouveau | -180 878.00 | -235 691.00 | | -180 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 038.00 | 54 813.00 | | 25 038.00 |
DL TOTAL (I) | 324 530.00 | 299 492.00 | | 324 530.00 |
DP Provisions pour risques | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 17 904.00 | 23 704.00 | | 17 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 501.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 802.00 | 181 082.00 | | 479 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 852.00 | 404 257.00 | | 333 852.00 |
EA Autres dettes | 100 202.00 | | | 100 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 23 966.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 856.00 | 1 237 778.00 | | 922 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 290.00 | 1 560 974.00 | | 1 265 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 856.00 | 1 237 778.00 | | 922 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 501.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 920.00 | 20 921.00 | 168 841.00 | 147 920.00 |
FG Production vendue services | 2 086 152.00 | 166 724.00 | 2 252 875.00 | 2 086 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 072.00 | 187 644.00 | 2 421 716.00 | 2 234 072.00 |
FM Production stockée | | | 34 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 518.00 | 72 247.00 | | 20 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 42.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 42.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -302.00 | | 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 278.00 | 3 657 176.00 | | 2 483 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 240.00 | 3 602 363.00 | | 2 458 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 038.00 | 54 813.00 | | 25 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 072.00 | | 17 832.00 | 222 072.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 52 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 328.00 | 229 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 328.00 | 158 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 299.00 | | 6 810.00 | 156 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 851.00 | | 11 022.00 | 47 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 426.00 | 11 289.00 | 4 328.00 | 113 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 201.00 | 11 289.00 | 4 328.00 | 113 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 704.00 | | 5 800.00 | 23 704.00 |
6T Sur comptes clients | | 844.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 23 704.00 | 844.00 | 5 800.00 | 23 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 844.00 | 5 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 802.00 | 479 802.00 | | 479 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 454.00 | 135 454.00 | | 135 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 312.00 | 8.00 | | 52 312.00 |
UX Autres créances clients | 748 184.00 | | | 748 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 64 767.00 | | | 64 767.00 |
VC Groupe et associés | 225 724.00 | | | 225 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 554.00 | | | 9 554.00 |
VP Divers | 575.00 | | | 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 512.00 | 1 065 200.00 | 52 312.00 | 1 117 512.00 |
VW T.V.A. | 79 837.00 | 79 837.00 | | 79 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 856.00 | 922 856.00 | | 922 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 217.00 | 37 446.00 | | 18 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 293.00 | 12 569.00 | | 10 293.00 |
ST Autres comptes | 657 169.00 | 946 564.00 | | 657 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 552.00 | 216 986.00 | | 132 552.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 367 219.00 | 450 560.00 | | 367 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 511.00 | 155 980.00 | | 45 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 195.00 | 7 314.00 | | 7 195.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 412.00 | 44 760.00 | | 25 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 174.00 | 733 861.00 | | 564 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 707.00 | 345 971.00 | | 178 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 212 744.00 | 1 782 660.00 | | 1 212 744.00 |