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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 342.00 | 13.00 | 6 328.00 | 6 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 406.00 | 32 172.00 | 22 233.00 | 54 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 772.00 | | 52 772.00 | 52 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 003.00 | 32 411.00 | 99 591.00 | 132 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 689.00 | | 80 689.00 | 80 689.00 |
BN En cours de production de biens | 121 946.00 | | 121 946.00 | 121 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 780 364.00 | 3 409.00 | 1 776 954.00 | 1 780 364.00 |
BZ Autres créances | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CF Disponibilités | 401 970.00 | | 401 970.00 | 401 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 245.00 | 3 409.00 | 2 540 835.00 | 2 544 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 248.00 | 35 821.00 | 2 640 427.00 | 2 676 248.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
DH Report à nouveau | -158 140.00 | -87 326.00 | | -158 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 527.00 | -70 813.00 | | 216 527.00 |
DL TOTAL (I) | 538 757.00 | 322 230.00 | | 538 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 913.00 | 269 585.00 | | 264 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 790.00 | 545 120.00 | | 497 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 235.00 | 541 710.00 | | 452 235.00 |
EA Autres dettes | 75 187.00 | 21 176.00 | | 75 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 543.00 | 340 610.00 | | 811 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 669.00 | 1 718 202.00 | | 2 101 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 427.00 | 2 040 432.00 | | 2 640 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 101 669.00 | 1 718 202.00 | | 2 101 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 287 688.00 | 30 020.00 | 317 708.00 | 287 688.00 |
FG Production vendue services | 2 780 733.00 | 517 897.00 | 3 298 631.00 | 2 780 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 068 422.00 | 547 918.00 | 3 616 340.00 | 3 068 422.00 |
FM Production stockée | | | 120 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 499 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 633.00 | 473.00 | | 2 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 766.00 | 473.00 | | 5 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 338.00 | 5 742.00 | | 2 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 010.00 | 5 742.00 | | 3 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 756.00 | -5 268.00 | | 2 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 355.00 | 3 259 470.00 | | 3 761 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 828.00 | 3 330 284.00 | | 3 544 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 527.00 | -70 813.00 | | 216 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 821.00 | | 6 587.00 | 202 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 405.00 | 132 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 405.00 | 60 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 812.00 | | 6 342.00 | 131 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 089.00 | | 245.00 | 53 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 444.00 | 6 701.00 | 76 734.00 | 102 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 219.00 | 6 701.00 | 76 734.00 | 102 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 844.00 | 2 565.00 | | 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 844.00 | 2 565.00 | | 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844.00 | 2 565.00 | | 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 790.00 | 497 790.00 | | 497 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 859.00 | 140 859.00 | | 140 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 041.00 | 77 041.00 | | 77 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 188.00 | 75 188.00 | | 75 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 543.00 | 811 543.00 | | 811 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 212.00 | 1 776 212.00 | | 1 776 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 575.00 | 28 575.00 | | 28 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 73 799.00 | 73 799.00 | | 73 799.00 |
VI Groupe et associés | 264 913.00 | 264 913.00 | | 264 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 971.00 | 23 971.00 | | 23 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 255.00 | 38 255.00 | | 38 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 412.00 | 1 992 412.00 | | 1 992 412.00 |
VW T.V.A. | 182 127.00 | 182 127.00 | | 182 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 670.00 | 2 101 670.00 | | 2 101 670.00 |