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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 056.00 | 4 036.00 | 20 019.00 | 24 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 339.00 | 36 254.00 | 21 084.00 | 57 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 747.00 | 40 516.00 | 112 230.00 | 152 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 981.00 | | 106 981.00 | 106 981.00 |
BN En cours de production de biens | 256 255.00 | | 256 255.00 | 256 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 609.00 | 3 409.00 | 1 786 199.00 | 1 789 609.00 |
BZ Autres créances | 222 712.00 | | 222 712.00 | 222 712.00 |
CF Disponibilités | 432 138.00 | | 432 138.00 | 432 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 736.00 | | 61 736.00 | 61 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 869 432.00 | 3 409.00 | 2 866 023.00 | 2 869 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 180.00 | 43 926.00 | 2 978 254.00 | 3 022 180.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
DG Autres réserves | 405 689.00 | 405 689.00 | | 405 689.00 |
DH Report à nouveau | 58 386.00 | -158 140.00 | | 58 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 809.00 | 216 527.00 | | -344 809.00 |
DL TOTAL (I) | 193 947.00 | 538 757.00 | | 193 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174 856.00 | 264 913.00 | | 1 174 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 285.00 | 497 790.00 | | 423 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 305.00 | 452 235.00 | | 477 305.00 |
EA Autres dettes | 125 341.00 | 75 187.00 | | 125 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 583 517.00 | 811 543.00 | | 583 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 784 306.00 | 2 101 669.00 | | 2 784 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 254.00 | 2 640 427.00 | | 2 978 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 784 306.00 | 2 101 669.00 | | 2 784 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 203.00 | 14 500.00 | 503 703.00 | 489 203.00 |
FG Production vendue services | 3 856 573.00 | 737 087.00 | 4 593 661.00 | 3 856 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 345 777.00 | 751 587.00 | 5 097 364.00 | 4 345 777.00 |
FM Production stockée | | | 134 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 560 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 328.00 | 2 633.00 | | 6 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 5 766.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 142.00 | 2 338.00 | | 13 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 142.00 | 3 010.00 | | 13 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 814.00 | 2 756.00 | | -6 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 372.00 | 9 747.00 | | 37 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 414.00 | 3 761 355.00 | | 5 272 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 617 224.00 | 3 544 828.00 | | 5 617 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 809.00 | 216 527.00 | | -344 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 003.00 | | 20 744.00 | 132 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 921.00 | | | 17 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 748.00 | | 20 647.00 | 60 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 334.00 | | 97.00 | 53 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 412.00 | 8 105.00 | | 32 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 8 105.00 | | 32 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 286.00 | 423 286.00 | | 423 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 259.00 | 186 259.00 | | 186 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 912.00 | 111 912.00 | | 111 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 342.00 | 125 342.00 | | 125 342.00 |
8L Produits constatés d’avance | 583 517.00 | 583 517.00 | | 583 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 457.00 | 1 785 457.00 | | 1 785 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VB T. V. A. | 51 004.00 | 51 004.00 | | 51 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 174 857.00 | 1 174 857.00 | | 1 174 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 681.00 | 11 681.00 | | 11 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 069.00 | 105 069.00 | | 105 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 927.00 | 2 126 927.00 | | 2 126 927.00 |
VW T.V.A. | 167 453.00 | 167 453.00 | | 167 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 784 306.00 | 2 784 306.00 | | 2 784 306.00 |