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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 376.00 | 33 395.00 | 23 981.00 | 57 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 612.00 | 38 298.00 | 55 314.00 | 93 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 585.00 | 71 693.00 | 910 892.00 | 982 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 009.00 | 4 506.00 | 106 503.00 | 111 009.00 |
BZ Autres créances | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 494.00 | 4 506.00 | 238 987.00 | 243 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 079.00 | 76 200.00 | 1 149 880.00 | 1 226 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 395 502.00 | 309 187.00 | | 395 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 850.00 | 136 315.00 | | 12 850.00 |
DL TOTAL (I) | 463 352.00 | 500 502.00 | | 463 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 252.00 | 83 733.00 | | 331 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 856.00 | | 54 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 745.00 | 231 741.00 | | 290 745.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 3 976.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 527.00 | 374 307.00 | | 686 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 880.00 | 874 809.00 | | 1 149 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 189.00 | 316 049.00 | | 450 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 071.00 | 787.00 | | 36 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 195 869.00 | | 2 195 869.00 | 2 195 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 869.00 | | 2 195 869.00 | 2 195 869.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 6 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 223.00 | 2 443.00 | | 27 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 079.00 | 7 797.00 | | 2 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 083.00 | 8 083.00 | | 10 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 162.00 | 15 881.00 | | 12 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 10 679.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 899.00 | 9 522.00 | | 12 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 542.00 | 20 201.00 | | 14 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 380.00 | -4 321.00 | | -2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 841.00 | 35 650.00 | | -4 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 049.00 | 1 867 817.00 | | 2 243 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 230 199.00 | 1 731 502.00 | | 2 230 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 850.00 | 136 315.00 | | 12 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 692.00 | | 281 121.00 | 716 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 378.00 | 1 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 228.00 | 982 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 850.00 | 150 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 090.00 | | 205 000.00 | 625 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 573.00 | | 75 265.00 | 89 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 855.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 219.00 | 27 425.00 | 950.00 | 45 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 219.00 | 27 425.00 | 950.00 | 45 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 964.00 | 153 964.00 | | 153 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368.00 | 744.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 106 261.00 | | | 106 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | | | 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 071.00 | 36 071.00 | | 36 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 181.00 | 58 843.00 | 232 908.00 | 295 181.00 |
VI Groupe et associés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 067.00 | | | 100 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 974.00 | 237 508.00 | 5 466.00 | 242 974.00 |
VW T.V.A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 527.00 | 450 189.00 | 232 908.00 | 686 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 839.00 | 59 624.00 | | 91 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 362.00 | 15 728.00 | | 26 362.00 |
ST Autres comptes | 530 681.00 | 429 238.00 | | 530 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 575.00 | 77 161.00 | | 99 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 28.00 | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 277 337.00 | 297 872.00 | | 277 337.00 |
YT Sous‐traitance | 1 022.00 | 2 279.00 | | 1 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 943.00 | 4 837.00 | | 7 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 782.00 | 64 461.00 | | 99 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 611.00 | 107 352.00 | | 127 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 601.00 | 55 687.00 | | 68 601.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 641.00 | 524 407.00 | | 657 641.00 |