| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 393.00 | 38 953.00 | 26 439.00 | 65 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 120.00 | 35 597.00 | 26 523.00 | 62 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 362.00 | 74 550.00 | 883 812.00 | 958 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 286.00 | 4 089.00 | 109 197.00 | 113 286.00 |
BZ Autres créances | 106 299.00 | | 106 299.00 | 106 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 321.00 | 4 089.00 | 260 232.00 | 264 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 683.00 | 78 639.00 | 1 144 044.00 | 1 222 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 309.00 | | | 309.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 396 352.00 | 395 502.00 | | 396 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 274.00 | 12 850.00 | | 111 274.00 |
DL TOTAL (I) | 562 626.00 | 463 352.00 | | 562 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 918.00 | 331 252.00 | | 236 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 10 130.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 54 102.00 | | 56 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 206.00 | 290 745.00 | | 285 206.00 |
EA Autres dettes | 1 803.00 | 299.00 | | 1 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 418.00 | 686 527.00 | | 581 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 044.00 | 1 149 880.00 | | 1 144 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 005.00 | 450 189.00 | | 402 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 343.00 | 36 071.00 | | 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 301 914.00 | | 2 301 914.00 | 2 301 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 914.00 | | 2 301 914.00 | 2 301 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 185 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 672.00 | 27 223.00 | | 14 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 079.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 741.00 | 10 083.00 | | 11 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 741.00 | 12 162.00 | | 11 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 862.00 | 1 643.00 | | 4 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 932.00 | 12 899.00 | | 27 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 052.00 | 14 542.00 | | 33 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 310.00 | -2 380.00 | | -21 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 546.00 | -4 841.00 | | -4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 381.00 | 2 243 049.00 | | 2 332 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 107.00 | 2 230 199.00 | | 2 221 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 274.00 | 12 850.00 | | 111 274.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 17 425.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 585.00 | | 29 896.00 | 982 585.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 748.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 748.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 120.00 | 958 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 372.00 | 127 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 090.00 | | | 830 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 988.00 | | 29 896.00 | 150 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 275.00 | 135 275.00 | | 135 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 332.00 | 137 332.00 | | 137 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621.00 | 309.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 575.00 | 57 162.00 | 175 983.00 | 236 575.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 570.00 | | | 58 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 497.00 | | | 87 497.00 |
VP Divers | 841.00 | | | 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 829.00 | 235 517.00 | 312.00 | 235 829.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 418.00 | 402 005.00 | 175 983.00 | 581 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 663.00 | 91 839.00 | | 79 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 088.00 | 26 362.00 | | 23 088.00 |
ST Autres comptes | 552 820.00 | 530 681.00 | | 552 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 677.00 | 99 575.00 | | 100 677.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 375 133.00 | 277 337.00 | | 375 133.00 |
YT Sous‐traitance | 924.00 | 1 022.00 | | 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 869.00 | 7 943.00 | | 8 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 532.00 | 99 782.00 | | 88 532.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 658.00 | 127 611.00 | | 132 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 744.00 | 68 601.00 | | 71 744.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 677 508.00 | 657 641.00 | | 677 508.00 |