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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 174 090.00 | | 1 174 090.00 | 1 174 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 633.00 | 49 032.00 | 17 601.00 | 66 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 468.00 | 57 644.00 | 45 824.00 | 103 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 209.00 | | 4 209.00 | 4 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 571.00 | 106 675.00 | 1 241 896.00 | 1 348 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 962.00 | 3 392.00 | 177 570.00 | 180 962.00 |
BZ Autres créances | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 349.00 | | 32 349.00 | 32 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 233.00 | 3 392.00 | 263 841.00 | 267 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 804.00 | 110 067.00 | 1 505 736.00 | 1 615 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 439 752.00 | 452 626.00 | | 439 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 100.00 | -2 873.00 | | -6 100.00 |
DL TOTAL (I) | 488 652.00 | 504 752.00 | | 488 652.00 |
DP Provisions pour risques | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 633.00 | 206 123.00 | | 500 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239.00 | 7 013.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 60 547.00 | | 57 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 254.00 | 364 406.00 | | 416 254.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 70.00 | | 8 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 084.00 | 638 159.00 | | 988 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 736.00 | 1 142 911.00 | | 1 505 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 777.00 | 505 894.00 | | 610 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 020.00 | 9 470.00 | | 24 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 657.00 | | 376 922.00 | 998 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 007.00 | 1 348 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 272.00 | 170 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 090.00 | | 344 000.00 | 830 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 618.00 | | 30 755.00 | 165 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 167.00 | 2 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 019.00 | 27 068.00 | 14 411.00 | 94 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 019.00 | 27 068.00 | 14 411.00 | 94 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 410.00 | | 5 018.00 | 8 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 410.00 | | 5 018.00 | 8 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 410.00 | 29 000.00 | 5 018.00 | 8 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 018.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 603.00 | 57 603.00 | | 57 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 447.00 | 239 447.00 | | 239 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 233.00 | 151 233.00 | | 151 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
UX Autres créances clients | 177 487.00 | 177 487.00 | | 177 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VB T. V. A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 613.00 | 99 306.00 | 299 898.00 | 476 613.00 |
VI Groupe et associés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 415.00 | | | 95 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 126.00 | 268 126.00 | | 268 126.00 |
VW T.V.A. | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 084.00 | 610 777.00 | 299 898.00 | 988 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 529.00 | 85 173.00 | | 109 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 467.00 | 25 189.00 | | 33 467.00 |
ST Autres comptes | 635 438.00 | 582 101.00 | | 635 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 959.00 | 103 349.00 | | 151 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 324 233.00 | 318 213.00 | | 324 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 758.00 | 2 442.00 | | 1 758.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 670.00 | 9 077.00 | | 10 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 199.00 | 94 250.00 | | 120 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 278.00 | 140 583.00 | | 166 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 245.00 | 79 382.00 | | 93 245.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 822 622.00 | 713 081.00 | | 822 622.00 |