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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 830 090.00 | | 830 090.00 | 830 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 785.00 | 47 174.00 | 20 611.00 | 67 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 833.00 | 46 845.00 | 50 988.00 | 97 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 657.00 | 94 019.00 | 904 638.00 | 998 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 621.00 | 8 410.00 | 121 211.00 | 129 621.00 |
BZ Autres créances | 95 945.00 | | 95 945.00 | 95 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CF Disponibilités | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 683.00 | 8 410.00 | 238 273.00 | 246 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 340.00 | 102 429.00 | 1 142 911.00 | 1 245 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156.00 | | | 156.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 626.00 | 396 352.00 | | 452 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 873.00 | 111 274.00 | | -2 873.00 |
DL TOTAL (I) | 504 752.00 | 562 626.00 | | 504 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 123.00 | 236 918.00 | | 206 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 013.00 | 637.00 | | 7 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 56 854.00 | | 60 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 406.00 | 285 206.00 | | 364 406.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 1 803.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 159.00 | 581 418.00 | | 638 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 911.00 | 1 144 044.00 | | 1 142 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 894.00 | 402 005.00 | | 505 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 470.00 | 343.00 | | 9 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 362.00 | | 66 075.00 | 958 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 309.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309.00 | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 780.00 | 998 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 471.00 | 165 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 090.00 | | | 830 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 512.00 | | 63 577.00 | 127 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 2 498.00 | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 550.00 | 20 015.00 | 546.00 | 74 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 550.00 | 20 015.00 | 546.00 | 74 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 089.00 | 6 685.00 | 2 364.00 | 4 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 089.00 | 6 685.00 | 2 364.00 | 4 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 089.00 | 6 685.00 | 2 364.00 | 4 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 685.00 | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 374.00 | 198 374.00 | | 198 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 336.00 | 154 336.00 | | 154 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 778.00 | 156.00 | 2 622.00 | 2 778.00 |
UX Autres créances clients | 118 085.00 | 118 085.00 | | 118 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 653.00 | 64 389.00 | 132 265.00 | 196 653.00 |
VI Groupe et associés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 017.00 | | | 21 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 933.00 | | | 60 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 371.00 | 73 371.00 | | 73 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 722.00 | 244 100.00 | 2 622.00 | 246 722.00 |
VW T.V.A. | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 159.00 | 505 894.00 | 132 265.00 | 638 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 173.00 | 79 663.00 | | 85 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 189.00 | 23 088.00 | | 25 189.00 |
ST Autres comptes | 582 101.00 | 552 820.00 | | 582 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 349.00 | 100 677.00 | | 103 349.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 318 213.00 | 375 133.00 | | 318 213.00 |
YT Sous‐traitance | 2 442.00 | 924.00 | | 2 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 077.00 | 8 869.00 | | 9 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 250.00 | 88 532.00 | | 94 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 583.00 | 132 658.00 | | 140 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 382.00 | 71 744.00 | | 79 382.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 081.00 | 677 508.00 | | 713 081.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |