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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | 1 075 982.00 | 3 167 018.00 | 4 243 000.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 678.00 | 54 211.00 | 69 467.00 | 123 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 256.00 | 121 538.00 | 46 718.00 | 168 256.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 597.00 | 1 257 729.00 | 3 284 868.00 | 4 542 597.00 |
BT Marchandises | 379 983.00 | | 379 983.00 | 379 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
BZ Autres créances | 189 368.00 | | 189 368.00 | 189 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 531.00 | | 851 531.00 | 851 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 394 128.00 | 1 257 729.00 | 4 136 399.00 | 5 394 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 142 424.00 | | | -1 142 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 718.00 | | | 330 718.00 |
DL TOTAL (I) | -801 706.00 | | | -801 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 936 322.00 | | | 2 936 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 916.00 | | | 570 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 468.00 | | | 191 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
EA Autres dettes | 1 146 128.00 | | | 1 146 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 938 105.00 | | | 4 938 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 399.00 | | | 4 136 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 641.00 | | | 2 081 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 476.00 | 250.00 | | 1 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 457 587.00 | | 3 457 587.00 | 3 457 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 457 587.00 | | 3 457 587.00 | 3 457 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 790 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 547 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 527 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 411 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 765 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 796 213.00 | | | 3 796 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 495.00 | | | 3 465 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 718.00 | | | 330 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 570 916.00 | 570 916.00 | | 570 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 468.00 | 191 468.00 | | 191 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 128.00 | 1 146 128.00 | | 1 146 128.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 597.00 | 296 437.00 | 160.00 | 296 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 105.00 | 2 081 641.00 | 333 769.00 | 4 938 105.00 |