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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 121.00 | 2 608.00 | 513.00 | 3 121.00 |
AH Fonds commercial | 4 243 000.00 | 859 102.00 | 3 383 898.00 | 4 243 000.00 |
AP Constructions | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 303.00 | 125 675.00 | 628.00 | 126 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 648.00 | 175 912.00 | 22 737.00 | 198 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 576 477.00 | 1 166 737.00 | 3 409 741.00 | 4 576 477.00 |
BT Marchandises | 341 064.00 | | 341 064.00 | 341 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 589.00 | | 154 589.00 | 154 589.00 |
BZ Autres créances | 83 194.00 | | 83 194.00 | 83 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CF Disponibilités | 258 985.00 | | 258 985.00 | 258 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 844.00 | | 20 844.00 | 20 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 028.00 | | 925 028.00 | 925 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 501 506.00 | 1 166 737.00 | 4 334 769.00 | 5 501 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 254.00 | | | 309 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
DL TOTAL (I) | 629 898.00 | | | 629 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 275.00 | | | 2 508 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 698.00 | | | 494 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 252.00 | | | 262 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
EA Autres dettes | 315 656.00 | | | 315 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 704 872.00 | | | 3 704 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 769.00 | | | 4 334 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 006.00 | | | 1 284 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 316.00 | | 3 084 316.00 | 3 084 316.00 |
FG Production vendue services | 427 458.00 | | 427 458.00 | 427 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 774.00 | | 3 511 774.00 | 3 511 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 440 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 159.00 | |
GE Autres charges | | | 5 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 166 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 149.00 | | | 3 524 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 214 506.00 | | | 3 214 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 643.00 | | | 309 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563 933.00 | | 12 545.00 | 4 563 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 576 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 246 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 245 558.00 | | 563.00 | 4 245 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 915.00 | | 11 982.00 | 317 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 475.00 | 20 159.00 | | 287 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 558.00 | 50.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 918.00 | 20 109.00 | | 284 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 859 102.00 | | | 859 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 859 102.00 | | | 859 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 102.00 | | | 859 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 252.00 | 262 252.00 | | 262 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 567.00 | 57 567.00 | | 57 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 656.00 | 315 656.00 | | 315 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 154 589.00 | 154 589.00 | | 154 589.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 508 275.00 | 87 409.00 | 568 572.00 | 2 508 275.00 |
VI Groupe et associés | 429 093.00 | 429 093.00 | | 429 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 404.00 | 68 404.00 | | 68 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 087.00 | 258 627.00 | 460.00 | 259 087.00 |
VW T.V.A. | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 704 872.00 | 1 284 006.00 | 568 572.00 | 3 704 872.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |